境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)
4766.34
日幣
-14.65 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元24.56億 | 日幣 | 4766.3400 | -14.65 | -0.31% | +0.99% | +9.57% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元18.22億 | 美元 | 34.6260 | -0.12 | -0.34% | +1.16% | +13.66% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,760萬 | 美元 | 2791.6900 | -9.39 | -0.34% | +1.23% | +14.81% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元931萬 | 美元 | 13.0024 | -0.05 | -0.35% | +1.09% | +12.40% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元194萬 | 美元 | 9.9435 | -0.03 | -0.35% | +1.12% | +12.98% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元41.36萬 | 美元 | 125.9000 | -0.43 | -0.34% | +1.16% | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元10.12萬 | 美元 | 139.0900 | -0.49 | -0.35% | +1.10% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元75.12億約台幣2,338億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4766.34 | -14.6500 | -0.31% |
| 2026/01/23 | 4780.99 | -20.9100 | -0.44% |
| 2026/01/22 | 4801.9 | +80.7600 | +1.71% |
| 2026/01/21 | 4721.14 | -55.4800 | -1.16% |
| 2026/01/20 | 4776.62 | -49.7800 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 4826.4 | +35.5300 | +0.74% |
| 2026/01/15 | 4790.87 | -51.3900 | -1.06% |
| 2026/01/14 | 4842.26 | +3.8600 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 4838.4 | +36.1900 | +0.75% |
| 2026/01/12 | 4802.21 | +69.2300 | +1.46% |
| 2026/01/09 | 4732.98 | -79.2900 | -1.65% |
| 2026/01/08 | 4812.27 | -32.5400 | -0.67% |
| 2026/01/07 | 4844.81 | +68.3000 | +1.43% |
| 2026/01/06 | 4776.51 | -11.5800 | -0.24% |
| 2026/01/05 | 4788.09 | +68.3600 | +1.45% |
| 2026/01/02 | 4719.73 | +0.2200 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 4719.51 | -15.4500 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 4734.96 | -33.1000 | -0.69% |
| 2025/12/29 | 4768.06 | +35.3200 | +0.75% |
| 2025/12/23 | 4732.74 | +41.1500 | +0.88% |
| 2025/12/22 | 4691.59 | +95.8000 | +2.08% |
| 2025/12/19 | 4595.79 | +65.1200 | +1.44% |
| 2025/12/18 | 4530.67 | -120.5600 | -2.59% |
| 2025/12/17 | 4651.23 | -16.0800 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 4667.31 | -45.8500 | -0.97% |
| 2025/12/15 | 4713.16 | -146.4700 | -3.01% |
| 2025/12/12 | 4859.63 | +32.5000 | +0.67% |
| 2025/12/11 | 4827.13 | +30.5900 | +0.64% |
| 2025/12/10 | 4796.54 | +5.1000 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 4791.44 | +42.2300 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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