境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)
3948.68
日幣
-13.50 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.37億 | 日幣 | 3948.6800 | -13.50 | -0.34% | -6.66% | -- | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元17.71億 | 美元 | 27.9281 | -0.09 | -0.32% | -5.50% | +4.41% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,109萬 | 美元 | 2236.1600 | -7.09 | -0.32% | -5.13% | +5.45% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 10.5602 | -0.03 | -0.32% | -5.99% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 8.0531 | -0.03 | -0.32% | -5.73% | +3.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.16億約台幣2,090億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3948.68 | -13.5000 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 3962.18 | +22.4600 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 3939.72 | -23.5100 | -0.59% |
| 2025/05/16 | 3963.23 | -4.8600 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 3968.09 | -7.5700 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 3975.66 | +80.9400 | +2.08% |
| 2025/05/13 | 3894.72 | +107.6000 | +2.84% |
| 2025/05/12 | 3787.12 | +82.7100 | +2.23% |
| 2025/05/08 | 3704.41 | +49.2100 | +1.35% |
| 2025/05/07 | 3655.2 | -1.1600 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 3656.36 | -23.1900 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 3679.55 | +18.5100 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 3661.04 | +48.4900 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 3612.55 | +19.5600 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 3592.99 | -6.8600 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 3599.85 | +54.8800 | +1.55% |
| 2025/04/25 | 3544.97 | +117.5700 | +3.43% |
| 2025/04/24 | 3427.4 | +48.9400 | +1.45% |
| 2025/04/23 | 3378.46 | +95.5200 | +2.91% |
| 2025/04/22 | 3282.94 | -87.4500 | -2.59% |
| 2025/04/17 | 3370.39 | -58.6100 | -1.71% |
| 2025/04/16 | 3429 | +6.3000 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 3422.7 | -13.7400 | -0.40% |
| 2025/04/14 | 3436.44 | +82.8700 | +2.47% |
| 2025/04/11 | 3353.57 | -119.0900 | -3.43% |
| 2025/04/10 | 3472.66 | +308.3800 | +9.75% |
| 2025/04/09 | 3164.28 | -57.9900 | -1.80% |
| 2025/04/08 | 3222.27 | +134.7600 | +4.36% |
| 2025/04/07 | 3087.51 | -288.8300 | -8.55% |
| 2025/04/04 | 3376.34 | -186.5400 | -5.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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