境外
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)
125.49
美元
+0.60 (0.48%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.43億 | 美元 | 34.3452 | +0.17 | +0.49% | +16.21% | +12.18% | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元18.93億 | 日幣 | 4749.2100 | +23.37 | +0.49% | +12.27% | +7.99% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,766萬 | 美元 | 2765.3100 | +13.58 | +0.49% | +17.31% | +13.32% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元1,071萬 | 美元 | 12.9137 | +0.06 | +0.48% | +14.96% | +10.92% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 美元 | 9.8708 | +0.05 | +0.48% | +15.55% | +11.50% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元21.67萬 | 美元 | 125.4900 | +0.60 | +0.48% | -- | -- | 本頁基金 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,614 | 美元 | 138.8100 | +0.66 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.85億約台幣2,382億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 125.49 | +0.6000 | +0.48% |
| 2025/12/05 | 124.89 | +0.8000 | +0.64% |
| 2025/12/04 | 124.09 | +0.8100 | +0.66% |
| 2025/12/03 | 123.28 | +0.8000 | +0.65% |
| 2025/12/02 | 122.48 | -1.3800 | -1.11% |
| 2025/12/01 | 123.86 | +1.0300 | +0.84% |
| 2025/11/28 | 122.83 | +1.4700 | +1.21% |
| 2025/11/26 | 121.36 | +0.8900 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 120.47 | +3.9900 | +3.43% |
| 2025/11/24 | 116.48 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 116.33 | -4.2500 | -3.52% |
| 2025/11/20 | 120.58 | +2.5600 | +2.17% |
| 2025/11/19 | 118.02 | -1.5700 | -1.31% |
| 2025/11/18 | 119.59 | -1.2400 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 120.83 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 120.93 | -4.1200 | -3.29% |
| 2025/11/13 | 125.05 | +0.3600 | +0.29% |
| 2025/11/12 | 124.69 | +0.7500 | +0.61% |
| 2025/11/10 | 123.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 123.94 | -1.8500 | -1.47% |
| 2025/11/06 | 125.79 | +1.2100 | +0.97% |
| 2025/11/05 | 124.58 | -1.7900 | -1.42% |
| 2025/11/04 | 126.37 | -1.0000 | -0.79% |
| 2025/11/03 | 127.37 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 127.45 | -1.9300 | -1.49% |
| 2025/10/30 | 129.38 | +1.8400 | +1.44% |
| 2025/10/29 | 127.54 | +0.9700 | +0.77% |
| 2025/10/28 | 126.57 | +0.7900 | +0.63% |
| 2025/10/27 | 125.78 | +2.5500 | +2.07% |
| 2025/10/24 | 123.23 | +1.9500 | +1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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