境外
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)
125.9
美元
-0.43 (-0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元24.56億 | 日幣 | 4766.3400 | -14.65 | -0.31% | +0.99% | +9.57% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元18.22億 | 美元 | 34.6260 | -0.12 | -0.34% | +1.16% | +13.66% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,760萬 | 美元 | 2791.6900 | -9.39 | -0.34% | +1.23% | +14.81% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元931萬 | 美元 | 13.0024 | -0.05 | -0.35% | +1.09% | +12.40% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元194萬 | 美元 | 9.9435 | -0.03 | -0.35% | +1.12% | +12.98% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元41.36萬 | 美元 | 125.9000 | -0.43 | -0.34% | +1.16% | -- | 本頁基金 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元10.12萬 | 美元 | 139.0900 | -0.49 | -0.35% | +1.10% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元75.12億約台幣2,338億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 125.9 | -0.4300 | -0.34% |
| 2026/01/23 | 126.33 | -0.5500 | -0.43% |
| 2026/01/22 | 126.88 | +2.1700 | +1.74% |
| 2026/01/21 | 124.71 | -1.4400 | -1.14% |
| 2026/01/20 | 126.15 | -1.3300 | -1.04% |
| 2026/01/16 | 127.48 | +0.9700 | +0.77% |
| 2026/01/15 | 126.51 | -1.6300 | -1.27% |
| 2026/01/14 | 128.14 | +0.1100 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 128.03 | +0.9700 | +0.76% |
| 2026/01/12 | 127.06 | +1.8300 | +1.46% |
| 2026/01/09 | 125.23 | -2.0600 | -1.62% |
| 2026/01/08 | 127.29 | -0.8300 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 128.12 | +1.8100 | +1.43% |
| 2026/01/06 | 126.31 | -0.2700 | -0.21% |
| 2026/01/05 | 126.58 | +1.8200 | +1.46% |
| 2026/01/02 | 124.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 124.76 | -0.4300 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 125.19 | -0.8500 | -0.67% |
| 2025/12/29 | 126.04 | +1.0200 | +0.82% |
| 2025/12/23 | 125.02 | +1.1600 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 123.86 | +2.5400 | +2.09% |
| 2025/12/19 | 121.32 | +1.7100 | +1.43% |
| 2025/12/18 | 119.61 | -3.1300 | -2.55% |
| 2025/12/17 | 122.74 | -0.4000 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 123.14 | -1.1900 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 124.33 | -4.1800 | -3.25% |
| 2025/12/12 | 128.51 | +0.9000 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 127.61 | +0.9100 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 126.7 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 126.59 | +1.1000 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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