境外
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)
138.81
美元
+0.66 (0.48%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.43億 | 美元 | 34.3452 | +0.17 | +0.49% | +16.21% | +12.18% | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元18.93億 | 日幣 | 4749.2100 | +23.37 | +0.49% | +12.27% | +7.99% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,766萬 | 美元 | 2765.3100 | +13.58 | +0.49% | +17.31% | +13.32% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元1,071萬 | 美元 | 12.9137 | +0.06 | +0.48% | +14.96% | +10.92% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 美元 | 9.8708 | +0.05 | +0.48% | +15.55% | +11.50% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元21.67萬 | 美元 | 125.4900 | +0.60 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,614 | 美元 | 138.8100 | +0.66 | +0.48% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元80.99億約台幣2,456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 138.81 | +0.6600 | +0.48% |
| 2025/12/05 | 138.15 | +0.8800 | +0.64% |
| 2025/12/04 | 137.27 | +0.8900 | +0.65% |
| 2025/12/03 | 136.38 | +0.8800 | +0.65% |
| 2025/12/02 | 135.5 | -1.5300 | -1.12% |
| 2025/12/01 | 137.03 | +1.1400 | +0.84% |
| 2025/11/28 | 135.89 | +1.6100 | +1.20% |
| 2025/11/26 | 134.28 | +0.9700 | +0.73% |
| 2025/11/25 | 133.31 | +4.4300 | +3.44% |
| 2025/11/24 | 128.88 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 128.72 | -4.7200 | -3.54% |
| 2025/11/20 | 133.44 | +2.8400 | +2.17% |
| 2025/11/19 | 130.6 | -1.7400 | -1.31% |
| 2025/11/18 | 132.34 | -1.3800 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 133.72 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 133.84 | -4.5600 | -3.29% |
| 2025/11/13 | 138.4 | +0.3900 | +0.28% |
| 2025/11/12 | 138.01 | +0.8200 | +0.60% |
| 2025/11/10 | 137.19 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 137.2 | -2.0500 | -1.47% |
| 2025/11/06 | 139.25 | +1.3300 | +0.96% |
| 2025/11/05 | 137.92 | -1.9800 | -1.42% |
| 2025/11/04 | 139.9 | -1.1100 | -0.79% |
| 2025/11/03 | 141.01 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/10/31 | 141.12 | -2.1300 | -1.49% |
| 2025/10/30 | 143.25 | +2.0300 | +1.44% |
| 2025/10/29 | 141.22 | +1.0700 | +0.76% |
| 2025/10/28 | 140.15 | +0.8700 | +0.62% |
| 2025/10/27 | 139.28 | +2.8200 | +2.07% |
| 2025/10/24 | 136.46 | +2.1600 | +1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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