境外
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)
139.09
美元
-0.49 (-0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元24.56億 | 日幣 | 4766.3400 | -14.65 | -0.31% | +0.99% | +9.57% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元18.22億 | 美元 | 34.6260 | -0.12 | -0.34% | +1.16% | +13.66% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,760萬 | 美元 | 2791.6900 | -9.39 | -0.34% | +1.23% | +14.81% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元931萬 | 美元 | 13.0024 | -0.05 | -0.35% | +1.09% | +12.40% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元194萬 | 美元 | 9.9435 | -0.03 | -0.35% | +1.12% | +12.98% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元41.36萬 | 美元 | 125.9000 | -0.43 | -0.34% | +1.16% | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元10.12萬 | 美元 | 139.0900 | -0.49 | -0.35% | +1.10% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元75.12億約台幣2,338億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 139.09 | -0.4900 | -0.35% |
| 2026/01/23 | 139.58 | -0.6100 | -0.44% |
| 2026/01/22 | 140.19 | +2.4000 | +1.74% |
| 2026/01/21 | 137.79 | -1.6000 | -1.15% |
| 2026/01/20 | 139.39 | -1.4900 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 140.88 | +1.0700 | +0.77% |
| 2026/01/15 | 139.81 | -1.8000 | -1.27% |
| 2026/01/14 | 141.61 | +0.1200 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 141.49 | +1.0700 | +0.76% |
| 2026/01/12 | 140.42 | +2.0200 | +1.46% |
| 2026/01/09 | 138.4 | -2.2900 | -1.63% |
| 2026/01/08 | 140.69 | -0.9100 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 141.6 | +2.0000 | +1.43% |
| 2026/01/06 | 139.6 | -0.3100 | -0.22% |
| 2026/01/05 | 139.91 | +2.0100 | +1.46% |
| 2026/01/02 | 137.9 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 137.91 | -0.4800 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 138.39 | -0.9400 | -0.67% |
| 2025/12/29 | 139.33 | +1.1000 | +0.80% |
| 2025/12/23 | 138.23 | +1.2800 | +0.93% |
| 2025/12/22 | 136.95 | +2.7900 | +2.08% |
| 2025/12/19 | 134.16 | +1.8900 | +1.43% |
| 2025/12/18 | 132.27 | -3.4700 | -2.56% |
| 2025/12/17 | 135.74 | -0.4400 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 136.18 | -1.3200 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 137.5 | -4.6400 | -3.26% |
| 2025/12/12 | 142.14 | +1.0000 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 141.14 | +1.0000 | +0.71% |
| 2025/12/10 | 140.14 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 140.02 | +1.2100 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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