境外
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)
9.5272
美元
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元20.35億 | 日幣 | 3568.1600 | +13.63 | +0.38% | -15.65% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.54億 | 美元 | 25.1627 | +0.10 | +0.41% | -14.86% | -6.22% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,750萬 | 美元 | 2011.9500 | +8.30 | +0.41% | -14.65% | -5.27% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元682萬 | 美元 | 9.5272 | +0.04 | +0.41% | -15.18% | -- | 本頁基金 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 7.2619 | +0.03 | +0.41% | -14.99% | -6.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元70.49億約台幣2,285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.5272 | +0.0386 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 9.4886 | -0.2787 | -2.85% |
| 2025/03/28 | 9.7673 | -0.1184 | -1.20% |
| 2025/03/27 | 9.8857 | -0.2699 | -2.66% |
| 2025/03/26 | 10.1556 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 10.1572 | +0.1636 | +1.64% |
| 2025/03/24 | 9.9936 | +0.0934 | +0.94% |
| 2025/03/21 | 9.9002 | -0.0366 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 9.9368 | +0.1408 | +1.44% |
| 2025/03/19 | 9.796 | -0.1588 | -1.60% |
| 2025/03/18 | 9.9548 | +0.0578 | +0.58% |
| 2025/03/17 | 9.897 | +0.2036 | +2.10% |
| 2025/03/14 | 9.6934 | -0.1378 | -1.40% |
| 2025/03/13 | 9.8312 | +0.1747 | +1.81% |
| 2025/03/12 | 9.6565 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 9.6489 | -0.4001 | -3.98% |
| 2025/03/10 | 10.049 | -0.0676 | -0.67% |
| 2025/03/07 | 10.1166 | -0.3330 | -3.19% |
| 2025/03/06 | 10.4496 | +0.0265 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 10.4231 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 10.4204 | -0.3896 | -3.60% |
| 2025/03/03 | 10.81 | +0.2210 | +2.09% |
| 2025/02/28 | 10.589 | -0.3785 | -3.45% |
| 2025/02/27 | 10.9675 | +0.0931 | +0.86% |
| 2025/02/26 | 10.8744 | -0.0811 | -0.74% |
| 2025/02/25 | 10.9555 | -0.2111 | -1.89% |
| 2025/02/24 | 11.1666 | -0.3600 | -3.12% |
| 2025/02/21 | 11.5266 | -0.0894 | -0.77% |
| 2025/02/20 | 11.616 | -0.0748 | -0.64% |
| 2025/02/19 | 11.6908 | +0.0145 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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