境外
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)
10.8687
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元21.01億 | 美元 | 28.5655 | -0.00 | -0.02% | +12.77% | +25.63% | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元14.92億 | 日幣 | 4112.7000 | -3.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元6,980萬 | 美元 | 2275.8000 | -0.33 | -0.01% | +13.79% | +26.90% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元2,470萬 | 美元 | 8.2621 | -0.00 | -0.02% | +12.15% | +24.86% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元1,119 | 美元 | 10.8687 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元74.27億約台幣2,350億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.8687 | -0.0022 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 10.8709 | +0.1497 | +1.40% |
| 2024/11/19 | 10.7212 | +0.0306 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 10.6906 | -0.2186 | -2.00% |
| 2024/11/15 | 10.9092 | -0.0865 | -0.79% |
| 2024/11/14 | 10.9957 | -0.0110 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 11.0067 | -0.0697 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 11.0764 | +0.0398 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 11.0366 | +0.1101 | +1.01% |
| 2024/11/07 | 10.9265 | +0.2284 | +2.13% |
| 2024/11/06 | 10.6981 | +0.2574 | +2.47% |
| 2024/11/05 | 10.4407 | -0.0174 | -0.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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