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境外
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)
11.4046
美元
+0.10 (0.90%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AT累積類股(日圓避險)2017/03/31-不配息美元19.37億日幣4243.4900+36.62+0.87%+0.31%+3.42%看詳情
AT累積類股(美元)2017/03/31-不配息美元17.71億美元30.2079+0.27+0.91%+2.21%+7.99%看詳情
IT累積類股(美元)2017/03/31-不配息美元5,109萬美元2422.0500+21.82+0.91%+2.75%+9.07%看詳情
BT9累積類股(美元)2017/03/31-不配息美元544萬美元11.4046+0.10+0.90%+1.53%--本頁基金
BT累積類股(美元)2017/03/31-不配息美元305萬美元8.7034+0.08+0.90%+1.88%+7.33%看詳情
所有級別累計美元66.16億約台幣2,090億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1011.4046+0.1022+0.90%
2025/07/0911.3024-0.0226-0.20%
2025/07/0811.325-0.0471-0.41%
2025/07/0711.3721+0.0838+0.74%
2025/07/0311.2883+0.1299+1.16%
2025/07/0211.1584-0.1170-1.04%
2025/07/0111.2754+0.0800+0.71%
2025/06/3011.1954+0.0349+0.31%
2025/06/2711.1605+0.1060+0.96%
2025/06/2611.0545+0.0290+0.26%
2025/06/2511.0255+0.1424+1.31%
2025/06/2410.8831+0.1607+1.50%
2025/06/2010.7224+0.0249+0.23%
2025/06/1810.6975+0.1373+1.30%
2025/05/2110.5602-0.0342-0.32%
2025/05/2010.5944+0.0622+0.59%
2025/05/1910.5322-0.0615-0.58%
2025/05/1610.5937-0.0102-0.10%
2025/05/1510.6039-0.0156-0.15%
2025/05/1410.6195+0.2223+2.14%
2025/05/1310.3972+0.2861+2.83%
2025/05/1210.1111+0.2085+2.11%
2025/05/089.9026+0.1307+1.34%
2025/05/079.7719-0.0032-0.03%
2025/05/069.7751-0.0603-0.61%
2025/05/059.8354+0.0510+0.52%
2025/05/029.7844+0.1309+1.36%
2025/04/309.6535+0.0527+0.55%
2025/04/299.6008-0.0177-0.18%
2025/04/289.6185+0.1445+1.53%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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