境外
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)
11.4046
美元
+0.10 (0.90%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.37億 | 日幣 | 4243.4900 | +36.62 | +0.87% | +0.31% | +3.42% | 看詳情 |
AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元17.71億 | 美元 | 30.2079 | +0.27 | +0.91% | +2.21% | +7.99% | 看詳情 |
IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,109萬 | 美元 | 2422.0500 | +21.82 | +0.91% | +2.75% | +9.07% | 看詳情 |
BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 11.4046 | +0.10 | +0.90% | +1.53% | -- | 本頁基金 |
BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 8.7034 | +0.08 | +0.90% | +1.88% | +7.33% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元66.16億約台幣2,090億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 11.4046 | +0.1022 | +0.90% |
2025/07/09 | 11.3024 | -0.0226 | -0.20% |
2025/07/08 | 11.325 | -0.0471 | -0.41% |
2025/07/07 | 11.3721 | +0.0838 | +0.74% |
2025/07/03 | 11.2883 | +0.1299 | +1.16% |
2025/07/02 | 11.1584 | -0.1170 | -1.04% |
2025/07/01 | 11.2754 | +0.0800 | +0.71% |
2025/06/30 | 11.1954 | +0.0349 | +0.31% |
2025/06/27 | 11.1605 | +0.1060 | +0.96% |
2025/06/26 | 11.0545 | +0.0290 | +0.26% |
2025/06/25 | 11.0255 | +0.1424 | +1.31% |
2025/06/24 | 10.8831 | +0.1607 | +1.50% |
2025/06/20 | 10.7224 | +0.0249 | +0.23% |
2025/06/18 | 10.6975 | +0.1373 | +1.30% |
2025/05/21 | 10.5602 | -0.0342 | -0.32% |
2025/05/20 | 10.5944 | +0.0622 | +0.59% |
2025/05/19 | 10.5322 | -0.0615 | -0.58% |
2025/05/16 | 10.5937 | -0.0102 | -0.10% |
2025/05/15 | 10.6039 | -0.0156 | -0.15% |
2025/05/14 | 10.6195 | +0.2223 | +2.14% |
2025/05/13 | 10.3972 | +0.2861 | +2.83% |
2025/05/12 | 10.1111 | +0.2085 | +2.11% |
2025/05/08 | 9.9026 | +0.1307 | +1.34% |
2025/05/07 | 9.7719 | -0.0032 | -0.03% |
2025/05/06 | 9.7751 | -0.0603 | -0.61% |
2025/05/05 | 9.8354 | +0.0510 | +0.52% |
2025/05/02 | 9.7844 | +0.1309 | +1.36% |
2025/04/30 | 9.6535 | +0.0527 | +0.55% |
2025/04/29 | 9.6008 | -0.0177 | -0.18% |
2025/04/28 | 9.6185 | +0.1445 | +1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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