境外
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)
12.8521
美元
+0.08 (0.64%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.43億 | 美元 | 34.1793 | +0.22 | +0.64% | +15.65% | +13.57% | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元18.93億 | 日幣 | 4749.2100 | +29.81 | +0.49% | +11.71% | +9.30% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,766萬 | 美元 | 2751.7300 | +17.68 | +0.65% | +16.74% | +14.72% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元644萬 | 美元 | 12.8521 | +0.08 | +0.64% | +14.42% | +12.29% | 本頁基金 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 美元 | 9.8236 | +0.06 | +0.64% | +15.00% | +12.88% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元21.67萬 | 美元 | 124.8900 | +0.80 | +0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,614 | 美元 | 138.1500 | +0.88 | +0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元80.99億約台幣2,456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 12.9137 | +0.0616 | +0.48% |
| 2025/12/05 | 12.8521 | +0.0818 | +0.64% |
| 2025/12/04 | 12.7703 | +0.0830 | +0.65% |
| 2025/12/03 | 12.6873 | +0.0825 | +0.65% |
| 2025/12/02 | 12.6048 | -0.1424 | -1.12% |
| 2025/12/01 | 12.7472 | +0.1049 | +0.83% |
| 2025/11/28 | 12.6423 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/11/26 | 12.4923 | +0.0911 | +0.73% |
| 2025/11/25 | 12.4012 | +0.4111 | +3.43% |
| 2025/11/24 | 11.9901 | +0.0143 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 11.9758 | -0.4381 | -3.53% |
| 2025/11/20 | 12.4139 | +0.2644 | +2.18% |
| 2025/11/19 | 12.1495 | -0.1628 | -1.32% |
| 2025/11/18 | 12.3123 | -0.1283 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 12.4406 | +0.0212 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 12.4194 | -0.4226 | -3.29% |
| 2025/11/13 | 12.842 | +0.0361 | +0.28% |
| 2025/11/12 | 12.8059 | +0.0765 | +0.60% |
| 2025/11/10 | 12.7294 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 12.7305 | -0.1905 | -1.47% |
| 2025/11/06 | 12.921 | +0.1238 | +0.97% |
| 2025/11/05 | 12.7972 | -0.1837 | -1.42% |
| 2025/11/04 | 12.9809 | -0.1031 | -0.79% |
| 2025/11/03 | 13.084 | -0.0097 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 13.0937 | -0.1983 | -1.49% |
| 2025/10/30 | 13.292 | +0.1886 | +1.44% |
| 2025/10/29 | 13.1034 | +0.0994 | +0.76% |
| 2025/10/28 | 13.004 | +0.0804 | +0.62% |
| 2025/10/27 | 12.9236 | +0.2612 | +2.06% |
| 2025/10/24 | 12.6624 | +0.2005 | +1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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