境外
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
8.4737
美元
+0.06 (0.76%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元21.01億 | 美元 | 29.3016 | +0.22 | +0.77% | +15.67% | +27.04% | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元14.92億 | 日幣 | 4213.2800 | +31.20 | +0.75% | -- | -- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元6,980萬 | 美元 | 2335.1500 | +17.93 | +0.77% | +16.76% | +28.34% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元2,470萬 | 美元 | 8.4737 | +0.06 | +0.76% | +15.02% | +26.27% | 本頁基金 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元1,119 | 美元 | 11.1451 | +0.08 | +0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元74.27億約台幣2,350億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 8.4737 | +0.0642 | +0.76% |
| 2024/11/29 | 8.4095 | -0.1121 | -1.32% |
| 2024/11/27 | 8.5216 | +0.0231 | +0.27% |
| 2024/11/26 | 8.4985 | -0.0015 | -0.02% |
| 2024/11/25 | 8.5 | +0.1170 | +1.40% |
| 2024/11/22 | 8.383 | +0.1209 | +1.46% |
| 2024/11/21 | 8.2621 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 8.264 | +0.1140 | +1.40% |
| 2024/11/19 | 8.15 | +0.0233 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 8.1267 | -0.1659 | -2.00% |
| 2024/11/15 | 8.2926 | -0.0656 | -0.78% |
| 2024/11/14 | 8.3582 | -0.0083 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 8.3665 | -0.0529 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 8.4194 | +0.0304 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 8.389 | +0.0838 | +1.01% |
| 2024/11/07 | 8.3052 | +0.1737 | +2.14% |
| 2024/11/06 | 8.1315 | +0.1957 | +2.47% |
| 2024/11/05 | 7.9358 | -0.0132 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 7.949 | -0.0541 | -0.68% |
| 2024/10/31 | 8.0031 | -0.1289 | -1.59% |
| 2024/10/30 | 8.132 | +0.0501 | +0.62% |
| 2024/10/29 | 8.0819 | +0.0251 | +0.31% |
| 2024/10/28 | 8.0568 | +0.0468 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 8.01 | +0.1213 | +1.54% |
| 2024/10/24 | 7.8887 | -0.1177 | -1.47% |
| 2024/10/23 | 8.0064 | -0.0116 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 8.018 | -0.0295 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 8.0475 | +0.0044 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 8.0431 | -0.0330 | -0.41% |
| 2024/10/17 | 8.0761 | +0.0911 | +1.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
