境外
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
8.7034
美元
+0.08 (0.90%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.37億 | 日幣 | 4243.4900 | +36.62 | +0.87% | +0.31% | +3.42% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元17.71億 | 美元 | 30.2079 | +0.27 | +0.91% | +2.21% | +7.99% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,109萬 | 美元 | 2422.0500 | +21.82 | +0.91% | +2.75% | +9.07% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 11.4046 | +0.10 | +0.90% | +1.53% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 8.7034 | +0.08 | +0.90% | +1.88% | +7.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元66.16億約台幣2,090億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.7034 | +0.0780 | +0.90% |
| 2025/07/09 | 8.6254 | -0.0172 | -0.20% |
| 2025/07/08 | 8.6426 | -0.0341 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 8.6767 | +0.0645 | +0.75% |
| 2025/07/03 | 8.6122 | +0.0993 | +1.17% |
| 2025/07/02 | 8.5129 | -0.0892 | -1.04% |
| 2025/07/01 | 8.6021 | +0.0611 | +0.72% |
| 2025/06/30 | 8.541 | +0.0268 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 8.5142 | +0.0808 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 8.4334 | +0.0228 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 8.4106 | +0.1083 | +1.30% |
| 2025/06/24 | 8.3023 | +0.1230 | +1.50% |
| 2025/06/20 | 8.1793 | +0.0188 | +0.23% |
| 2025/06/18 | 8.1605 | +0.1074 | +1.33% |
| 2025/05/21 | 8.0531 | -0.0259 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 8.079 | +0.0474 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 8.0316 | -0.0465 | -0.58% |
| 2025/05/16 | 8.0781 | -0.0077 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 8.0858 | -0.0117 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 8.0975 | +0.1698 | +2.14% |
| 2025/05/13 | 7.9277 | +0.2179 | +2.83% |
| 2025/05/12 | 7.7098 | +0.1591 | +2.11% |
| 2025/05/08 | 7.5507 | +0.0994 | +1.33% |
| 2025/05/07 | 7.4513 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 7.4532 | -0.0459 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 7.4991 | +0.0389 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 7.4602 | +0.1002 | +1.36% |
| 2025/04/30 | 7.36 | +0.0403 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 7.3197 | -0.0134 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 7.3331 | +0.1102 | +1.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
