境外
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
8.0531
美元
-0.03 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.37億 | 日幣 | 3948.6800 | -13.50 | -0.34% | -6.66% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元17.71億 | 美元 | 27.9281 | -0.09 | -0.32% | -5.50% | +4.41% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,109萬 | 美元 | 2236.1600 | -7.09 | -0.32% | -5.13% | +5.45% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 10.5602 | -0.03 | -0.32% | -5.99% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 8.0531 | -0.03 | -0.32% | -5.73% | +3.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元66.16億約台幣2,090億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.0531 | -0.0259 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 8.079 | +0.0474 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 8.0316 | -0.0465 | -0.58% |
| 2025/05/16 | 8.0781 | -0.0077 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 8.0858 | -0.0117 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 8.0975 | +0.1698 | +2.14% |
| 2025/05/13 | 7.9277 | +0.2179 | +2.83% |
| 2025/05/12 | 7.7098 | +0.1591 | +2.11% |
| 2025/05/08 | 7.5507 | +0.0994 | +1.33% |
| 2025/05/07 | 7.4513 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 7.4532 | -0.0459 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 7.4991 | +0.0389 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 7.4602 | +0.1002 | +1.36% |
| 2025/04/30 | 7.36 | +0.0403 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 7.3197 | -0.0134 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 7.3331 | +0.1102 | +1.53% |
| 2025/04/25 | 7.2229 | +0.2380 | +3.41% |
| 2025/04/24 | 6.9849 | +0.0998 | +1.45% |
| 2025/04/23 | 6.8851 | +0.1966 | +2.94% |
| 2025/04/22 | 6.6885 | -0.1822 | -2.65% |
| 2025/04/17 | 6.8707 | -0.1168 | -1.67% |
| 2025/04/16 | 6.9875 | +0.0136 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 6.9739 | -0.0271 | -0.39% |
| 2025/04/14 | 7.001 | +0.1696 | +2.48% |
| 2025/04/11 | 6.8314 | -0.2397 | -3.39% |
| 2025/04/10 | 7.0711 | +0.6247 | +9.69% |
| 2025/04/09 | 6.4464 | -0.1155 | -1.76% |
| 2025/04/08 | 6.5619 | +0.2785 | +4.43% |
| 2025/04/07 | 6.2834 | -0.5909 | -8.60% |
| 2025/04/04 | 6.8743 | -0.3801 | -5.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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