境外
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
9.7609
美元
+0.06 (0.65%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.43億 | 美元 | 33.9608 | +0.22 | +0.66% | +14.91% | +12.84% | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元18.93億 | 日幣 | 4696.0300 | +28.55 | +0.61% | +11.01% | +8.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,766萬 | 美元 | 2734.0500 | +17.91 | +0.66% | +15.99% | +13.98% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元644萬 | 美元 | 12.7703 | +0.08 | +0.65% | +13.69% | +11.57% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元247萬 | 美元 | 9.7609 | +0.06 | +0.65% | +14.26% | +12.16% | 本頁基金 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元21.53萬 | 美元 | 124.0900 | +0.81 | +0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,614 | 美元 | 137.2700 | +0.89 | +0.65% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元80.99億約台幣2,456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 9.7609 | +0.0635 | +0.65% |
| 2025/12/03 | 9.6974 | +0.0629 | +0.65% |
| 2025/12/02 | 9.6345 | -0.1084 | -1.11% |
| 2025/12/01 | 9.7429 | +0.0803 | +0.83% |
| 2025/11/28 | 9.6626 | +0.1148 | +1.20% |
| 2025/11/26 | 9.5478 | +0.0698 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 9.478 | +0.3142 | +3.43% |
| 2025/11/24 | 9.1638 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 9.1524 | -0.3349 | -3.53% |
| 2025/11/20 | 9.4873 | +0.2019 | +2.17% |
| 2025/11/19 | 9.2854 | -0.1240 | -1.32% |
| 2025/11/18 | 9.4094 | -0.0980 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 9.5074 | +0.0167 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 9.4907 | -0.3232 | -3.29% |
| 2025/11/13 | 9.8139 | +0.0281 | +0.29% |
| 2025/11/12 | 9.7858 | +0.0582 | +0.60% |
| 2025/11/10 | 9.7276 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 9.7281 | -0.1454 | -1.47% |
| 2025/11/06 | 9.8735 | +0.0947 | +0.97% |
| 2025/11/05 | 9.7788 | -0.1402 | -1.41% |
| 2025/11/04 | 9.919 | -0.0787 | -0.79% |
| 2025/11/03 | 9.9977 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 10.0049 | -0.1514 | -1.49% |
| 2025/10/30 | 10.1563 | +0.1441 | +1.44% |
| 2025/10/29 | 10.0122 | +0.0762 | +0.77% |
| 2025/10/28 | 9.936 | +0.0615 | +0.62% |
| 2025/10/27 | 9.8745 | +0.2000 | +2.07% |
| 2025/10/24 | 9.6745 | +0.1531 | +1.61% |
| 2025/10/23 | 9.5214 | -0.0625 | -0.65% |
| 2025/10/22 | 9.5839 | -0.0667 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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