境外
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
7.2619
美元
+0.03 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元20.35億 | 日幣 | 3568.1600 | +13.63 | +0.38% | -15.65% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.54億 | 美元 | 25.1627 | +0.10 | +0.41% | -14.86% | -6.22% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,750萬 | 美元 | 2011.9500 | +8.30 | +0.41% | -14.65% | -5.27% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元682萬 | 美元 | 9.5272 | +0.04 | +0.41% | -15.18% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 7.2619 | +0.03 | +0.41% | -14.99% | -6.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元70.49億約台幣2,285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.2619 | +0.0296 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 7.2323 | -0.2124 | -2.85% |
| 2025/03/28 | 7.4447 | -0.0900 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 7.5347 | -0.2056 | -2.66% |
| 2025/03/26 | 7.7403 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 7.7413 | +0.1247 | +1.64% |
| 2025/03/24 | 7.6166 | +0.0720 | +0.95% |
| 2025/03/21 | 7.5446 | -0.0283 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 7.5729 | +0.1074 | +1.44% |
| 2025/03/19 | 7.4655 | -0.1210 | -1.59% |
| 2025/03/18 | 7.5865 | +0.0444 | +0.59% |
| 2025/03/17 | 7.5421 | +0.1549 | +2.10% |
| 2025/03/14 | 7.3872 | -0.1049 | -1.40% |
| 2025/03/13 | 7.4921 | +0.1330 | +1.81% |
| 2025/03/12 | 7.3591 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 7.353 | -0.3051 | -3.98% |
| 2025/03/10 | 7.6581 | -0.0513 | -0.67% |
| 2025/03/07 | 7.7094 | -0.2536 | -3.18% |
| 2025/03/06 | 7.963 | +0.0203 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 7.9427 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 7.9406 | -0.2968 | -3.60% |
| 2025/03/03 | 8.2374 | +0.1687 | +2.09% |
| 2025/02/28 | 8.0687 | -0.2881 | -3.45% |
| 2025/02/27 | 8.3568 | +0.0707 | +0.85% |
| 2025/02/26 | 8.2861 | -0.0610 | -0.73% |
| 2025/02/25 | 8.3471 | -0.1613 | -1.90% |
| 2025/02/24 | 8.5084 | -0.2740 | -3.12% |
| 2025/02/21 | 8.7824 | -0.0681 | -0.77% |
| 2025/02/20 | 8.8505 | -0.0566 | -0.64% |
| 2025/02/19 | 8.9071 | +0.0108 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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