境外
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)
2011.95
美元
+8.30 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元20.35億 | 日幣 | 3568.1600 | +13.63 | +0.38% | -15.65% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.54億 | 美元 | 25.1627 | +0.10 | +0.41% | -14.86% | -6.22% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,750萬 | 美元 | 2011.9500 | +8.30 | +0.41% | -14.65% | -5.27% | 本頁基金 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元682萬 | 美元 | 9.5272 | +0.04 | +0.41% | -15.18% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 7.2619 | +0.03 | +0.41% | -14.99% | -6.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元70.49億約台幣2,285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2011.95 | +8.3000 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 2003.65 | -58.5800 | -2.84% |
| 2025/03/28 | 2062.23 | -24.8300 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 2087.06 | -56.8700 | -2.65% |
| 2025/03/26 | 2143.93 | -0.1500 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 2144.08 | +34.6100 | +1.64% |
| 2025/03/24 | 2109.47 | +20.2100 | +0.97% |
| 2025/03/21 | 2089.26 | -7.7300 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 2096.99 | +29.8300 | +1.44% |
| 2025/03/19 | 2067.16 | -33.4200 | -1.59% |
| 2025/03/18 | 2100.58 | +12.4000 | +0.59% |
| 2025/03/17 | 2088.18 | +43.1400 | +2.11% |
| 2025/03/14 | 2045.04 | -28.9400 | -1.40% |
| 2025/03/13 | 2073.98 | +36.9100 | +1.81% |
| 2025/03/12 | 2037.07 | +1.7500 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 2035.32 | -84.3300 | -3.98% |
| 2025/03/10 | 2119.65 | -13.9200 | -0.65% |
| 2025/03/07 | 2133.57 | -70.1000 | -3.18% |
| 2025/03/06 | 2203.67 | +5.7200 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 2197.95 | +0.6600 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 2197.29 | -82.0200 | -3.60% |
| 2025/03/03 | 2279.31 | +46.9600 | +2.10% |
| 2025/02/28 | 2232.35 | -79.5700 | -3.44% |
| 2025/02/27 | 2311.92 | +19.6500 | +0.86% |
| 2025/02/26 | 2292.27 | -16.7900 | -0.73% |
| 2025/02/25 | 2309.06 | -44.5100 | -1.89% |
| 2025/02/24 | 2353.57 | -75.4800 | -3.11% |
| 2025/02/21 | 2429.05 | -18.7000 | -0.76% |
| 2025/02/20 | 2447.75 | -15.5500 | -0.63% |
| 2025/02/19 | 2463.3 | +3.1000 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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