境外
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)
2275.8
美元
-0.33 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元21.01億 | 美元 | 28.5655 | -0.00 | -0.02% | +12.77% | +25.63% | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元14.92億 | 日幣 | 4112.7000 | -3.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元6,980萬 | 美元 | 2275.8000 | -0.33 | -0.01% | +13.79% | +26.90% | 本頁基金 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元2,470萬 | 美元 | 8.2621 | -0.00 | -0.02% | +12.15% | +24.86% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元1,119 | 美元 | 10.8687 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元74.27億約台幣2,350億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 2275.8 | -0.3300 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 2276.13 | +31.4800 | +1.40% |
| 2024/11/19 | 2244.65 | +6.5000 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 2238.15 | -45.3800 | -1.99% |
| 2024/11/15 | 2283.53 | -17.9800 | -0.78% |
| 2024/11/14 | 2301.51 | -2.1900 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 2303.7 | -14.4500 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 2318.15 | +8.8200 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 2309.33 | +23.1900 | +1.01% |
| 2024/11/07 | 2286.14 | +47.9000 | +2.14% |
| 2024/11/06 | 2238.24 | +53.9600 | +2.47% |
| 2024/11/05 | 2184.28 | -3.5300 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 2187.81 | -14.5100 | -0.66% |
| 2024/10/31 | 2202.32 | -35.3500 | -1.58% |
| 2024/10/30 | 2237.67 | +13.8800 | +0.62% |
| 2024/10/29 | 2223.79 | +6.9800 | +0.31% |
| 2024/10/28 | 2216.81 | +13.1400 | +0.60% |
| 2024/10/25 | 2203.67 | +33.4600 | +1.54% |
| 2024/10/24 | 2170.21 | -32.2700 | -1.47% |
| 2024/10/23 | 2202.48 | -3.0800 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 2205.56 | -8.0000 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 2213.56 | +1.4500 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 2212.11 | -8.9700 | -0.40% |
| 2024/10/17 | 2221.08 | +25.1400 | +1.14% |
| 2024/10/16 | 2195.94 | -44.6100 | -1.99% |
| 2024/10/15 | 2240.55 | +17.8200 | +0.80% |
| 2024/10/11 | 2222.73 | +0.2300 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 2222.5 | +23.9200 | +1.09% |
| 2024/10/09 | 2198.58 | +33.8700 | +1.56% |
| 2024/10/08 | 2164.71 | -34.3600 | -1.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
