境外
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)
2422.05
美元
+21.82 (0.91%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.37億 | 日幣 | 4243.4900 | +36.62 | +0.87% | +0.31% | +3.42% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元17.71億 | 美元 | 30.2079 | +0.27 | +0.91% | +2.21% | +7.99% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,109萬 | 美元 | 2422.0500 | +21.82 | +0.91% | +2.75% | +9.07% | 本頁基金 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 11.4046 | +0.10 | +0.90% | +1.53% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 8.7034 | +0.08 | +0.90% | +1.88% | +7.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.16億約台幣2,090億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2422.05 | +21.8200 | +0.91% |
| 2025/07/09 | 2400.23 | -4.6800 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 2404.91 | -9.3800 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 2414.29 | +18.3500 | +0.77% |
| 2025/07/03 | 2395.94 | +27.7300 | +1.17% |
| 2025/07/02 | 2368.21 | -24.7100 | -1.03% |
| 2025/07/01 | 2392.92 | +17.1000 | +0.72% |
| 2025/06/30 | 2375.82 | +7.7700 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 2368.05 | +22.5900 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 2345.46 | +6.4400 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 2339.02 | +30.2200 | +1.31% |
| 2025/06/24 | 2308.8 | +34.6000 | +1.52% |
| 2025/06/20 | 2274.2 | +5.4200 | +0.24% |
| 2025/06/18 | 2268.78 | +32.6200 | +1.46% |
| 2025/05/21 | 2236.16 | -7.0900 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 2243.25 | +13.2800 | +0.60% |
| 2025/05/19 | 2229.97 | -12.6200 | -0.56% |
| 2025/05/16 | 2242.59 | -2.0400 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 2244.63 | -3.1600 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 2247.79 | +47.2300 | +2.15% |
| 2025/05/13 | 2200.56 | +60.6000 | +2.83% |
| 2025/05/12 | 2139.96 | +44.5200 | +2.12% |
| 2025/05/08 | 2095.44 | +27.6800 | +1.34% |
| 2025/05/07 | 2067.76 | -0.4500 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 2068.21 | -12.6300 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 2080.84 | +11.0700 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 2069.77 | +27.9700 | +1.37% |
| 2025/04/30 | 2041.8 | +11.2600 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 2030.54 | -3.6100 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 2034.15 | +30.8200 | +1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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