境外
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)
2791.69
美元
-9.39 (-0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元24.56億 | 日幣 | 4766.3400 | -14.65 | -0.31% | +0.99% | +9.57% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元18.22億 | 美元 | 34.6260 | -0.12 | -0.34% | +1.16% | +13.66% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,760萬 | 美元 | 2791.6900 | -9.39 | -0.34% | +1.23% | +14.81% | 本頁基金 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元931萬 | 美元 | 13.0024 | -0.05 | -0.35% | +1.09% | +12.40% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元194萬 | 美元 | 9.9435 | -0.03 | -0.35% | +1.12% | +12.98% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元41.36萬 | 美元 | 125.9000 | -0.43 | -0.34% | +1.16% | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元10.12萬 | 美元 | 139.0900 | -0.49 | -0.35% | +1.10% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.85億約台幣2,382億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2791.69 | -9.3900 | -0.34% |
| 2026/01/23 | 2801.08 | -12.0800 | -0.43% |
| 2026/01/22 | 2813.16 | +48.1900 | +1.74% |
| 2026/01/21 | 2764.97 | -31.9800 | -1.14% |
| 2026/01/20 | 2796.95 | -29.2200 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 2826.17 | +21.6000 | +0.77% |
| 2026/01/15 | 2804.57 | -29.0700 | -1.03% |
| 2026/01/14 | 2833.64 | +2.6200 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 2831.02 | +21.5100 | +0.77% |
| 2026/01/12 | 2809.51 | +40.7100 | +1.47% |
| 2026/01/09 | 2768.8 | -45.5900 | -1.62% |
| 2026/01/08 | 2814.39 | -18.1200 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 2832.51 | +40.1100 | +1.44% |
| 2026/01/06 | 2792.4 | -5.9500 | -0.21% |
| 2026/01/05 | 2798.35 | +40.4600 | +1.47% |
| 2026/01/02 | 2757.89 | +0.2300 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 2757.66 | -9.3800 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 2767.04 | -18.7700 | -0.67% |
| 2025/12/29 | 2785.81 | +23.0100 | +0.83% |
| 2025/12/23 | 2762.8 | +25.7500 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 2737.05 | +56.2600 | +2.10% |
| 2025/12/19 | 2680.79 | +37.7800 | +1.43% |
| 2025/12/18 | 2643.01 | -69.0700 | -2.55% |
| 2025/12/17 | 2712.08 | -8.6100 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 2720.69 | -26.3100 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 2747 | -85.2000 | -3.01% |
| 2025/12/12 | 2832.2 | +20.0800 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 2812.12 | +19.9800 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 2792.14 | +2.5600 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 2789.58 | +24.2700 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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