境外
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元
158.58
歐元
-0.52 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
iBOXX 歐元企業指數 iBOXX Euro Corporates Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 158.58 | -0.5200 | -0.33% |
| 2025/05/08 | 159.1 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 158.92 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 158.76 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 158.77 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 158.91 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 159.05 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 159.03 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 159 | -0.2600 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 159.26 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 159.14 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 159 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/22 | 158.94 | +0.7400 | +0.47% |
| 2025/04/17 | 158.2 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 158.13 | +0.3200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 157.81 | +0.2900 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 157.52 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/04/11 | 157.45 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/04/10 | 157.25 | +0.4100 | +0.26% |
| 2025/04/09 | 156.84 | -0.3000 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 157.14 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 157.2 | -0.8100 | -0.51% |
| 2025/04/04 | 158.01 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/04/03 | 157.87 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/04/02 | 157.93 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 157.87 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 157.79 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 157.68 | +0.2600 | +0.17% |
| 2025/03/27 | 157.42 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/26 | 157.34 | +0.2100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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