境外
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險
141.95
美元
+0.08 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
iBOXX 歐元企業指數 iBOXX Euro Corporates Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 141.95 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 141.87 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 141.75 | -0.3300 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 142.08 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 142.2 | +0.2700 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 141.93 | +0.1700 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 141.76 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 141.73 | +0.2200 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 141.51 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 141.38 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 141.46 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 141.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 141.38 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 141.34 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/06/19 | 141.29 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 141.34 | +1.4900 | +1.07% |
| 2025/05/21 | 139.85 | -0.3000 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 140.15 | +0.3400 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 139.81 | -0.2500 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 140.06 | +0.5600 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 139.5 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 139.56 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 139.51 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 139.63 | -0.4300 | -0.31% |
| 2025/05/08 | 140.06 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 139.91 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 139.75 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 139.76 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 139.85 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 139.96 | +0.0200 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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