境外
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險
137.93
美元
-0.11 (-0.08%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
iBOXX 歐元企業指數 iBOXX Euro Corporates Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 137.93 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/01/22 | 138.04 | +0.1800 | +0.13% |
| 2025/01/21 | 137.86 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/01/20 | 137.76 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/01/17 | 137.75 | +0.4200 | +0.31% |
| 2025/01/16 | 137.33 | +0.4400 | +0.32% |
| 2025/01/15 | 136.89 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/01/14 | 136.86 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/01/13 | 136.91 | -0.1900 | -0.14% |
| 2025/01/10 | 137.1 | -0.1700 | -0.12% |
| 2025/01/09 | 137.27 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/01/08 | 137.45 | -0.1900 | -0.14% |
| 2025/01/07 | 137.64 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/01/06 | 137.7 | -0.2800 | -0.20% |
| 2025/01/03 | 137.98 | -0.3900 | -0.28% |
| 2025/01/02 | 138.37 | +0.2400 | +0.17% |
| 2024/12/31 | 138.13 | +0.1900 | +0.14% |
| 2024/12/30 | 137.94 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/12/27 | 137.89 | -0.4200 | -0.30% |
| 2024/12/23 | 138.31 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 138.27 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/12/19 | 138.25 | -0.3500 | -0.25% |
| 2024/12/18 | 138.6 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/12/17 | 138.63 | -0.1000 | -0.07% |
| 2024/12/16 | 138.73 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/12/13 | 138.68 | -0.4800 | -0.34% |
| 2024/12/12 | 139.16 | -0.1900 | -0.14% |
| 2024/12/11 | 139.35 | +0.1100 | +0.08% |
| 2024/12/10 | 139.24 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/12/09 | 139.26 | +0.2900 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
