境外
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險
145.33
美元
+0.15 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
iBOXX 歐元企業指數 iBOXX Euro Corporates Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 145.33 | +0.1500 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 145.18 | -0.1400 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 145.32 | +0.1700 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 145.15 | +0.1700 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 144.98 | -0.2300 | -0.16% |
| 2026/01/19 | 145.21 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 145.25 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 145.23 | +0.0800 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 145.15 | +0.1800 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 144.97 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 145 | +0.1300 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 144.87 | +0.0700 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 144.8 | -0.1300 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 144.93 | +0.3200 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 144.61 | +0.2400 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 144.37 | +0.1000 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 144.27 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 144.38 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 144.41 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 144.33 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 144.15 | +0.2100 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 143.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 143.94 | -0.2000 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 144.14 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 144.07 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 144.04 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 144.1 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 143.96 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 143.97 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 143.82 | -0.1800 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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