境外
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險
139.63
美元
-0.43 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
iBOXX 歐元企業指數 iBOXX Euro Corporates Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 139.63 | -0.4300 | -0.31% |
| 2025/05/08 | 140.06 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 139.91 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 139.75 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 139.76 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 139.85 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 139.96 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 139.94 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 139.91 | -0.2000 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 140.11 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 139.98 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 139.85 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/04/22 | 139.81 | +0.7000 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 139.11 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 139.03 | +0.2800 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 138.75 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 138.49 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/04/11 | 138.42 | +0.1800 | +0.13% |
| 2025/04/10 | 138.24 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/04/09 | 137.88 | -0.2600 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 138.14 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/04/07 | 138.18 | -0.7000 | -0.50% |
| 2025/04/04 | 138.88 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/04/03 | 138.75 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/02 | 138.76 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 138.7 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 138.62 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 138.5 | +0.2300 | +0.17% |
| 2025/03/27 | 138.27 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 138.19 | +0.2000 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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