境外
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元
160.56
歐元
+0.08 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
iBOXX 歐元企業指數 iBOXX Euro Corporates Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 160.56 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 160.48 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 160.36 | -0.3800 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 160.74 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 160.91 | +0.2900 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 160.62 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 160.44 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 160.41 | +0.2300 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 160.18 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 160.06 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 160.16 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 160.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 160.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 160.1 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 160.07 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 160.14 | +1.4000 | +0.88% |
| 2025/05/21 | 158.74 | -0.3700 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 159.11 | +0.4000 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 158.71 | -0.3400 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 159.05 | +0.6400 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 158.41 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 158.49 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 158.46 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 158.58 | -0.5200 | -0.33% |
| 2025/05/08 | 159.1 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 158.92 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 158.76 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 158.77 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 158.91 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 159.05 | +0.0200 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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