境外
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元
162.47
歐元
+0.14 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
iBOXX 歐元企業指數 iBOXX Euro Corporates Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 162.47 | +0.1400 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 162.33 | -0.1700 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 162.5 | +0.1700 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 162.33 | +0.1900 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 162.14 | -0.2600 | -0.16% |
| 2026/01/19 | 162.4 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 162.47 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 162.45 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 162.38 | +0.1900 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 162.19 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 162.2 | +0.1100 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 162.09 | +0.0800 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 162.01 | -0.1500 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 162.16 | +0.3500 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 161.81 | +0.2600 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 161.55 | +0.0900 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 161.46 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 161.6 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 161.64 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 161.56 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 161.42 | +0.2300 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 161.19 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 161.22 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 161.46 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 161.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 161.38 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 161.42 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 161.3 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 161.31 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 161.16 | -0.2100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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