境外
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元
157.43
歐元
-0.13 (-0.08%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
iBOXX 歐元企業指數 iBOXX Euro Corporates Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 157.43 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/01/22 | 157.56 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/01/21 | 157.36 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/01/20 | 157.24 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/01/17 | 157.26 | +0.4800 | +0.31% |
| 2025/01/16 | 156.78 | +0.4800 | +0.31% |
| 2025/01/15 | 156.3 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/01/14 | 156.27 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/01/13 | 156.3 | -0.2600 | -0.17% |
| 2025/01/10 | 156.56 | -0.2000 | -0.13% |
| 2025/01/09 | 156.76 | -0.2000 | -0.13% |
| 2025/01/08 | 156.96 | -0.2300 | -0.15% |
| 2025/01/07 | 157.19 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/01/06 | 157.27 | -0.3200 | -0.20% |
| 2025/01/03 | 157.59 | -0.4500 | -0.28% |
| 2025/01/02 | 158.04 | +0.2500 | +0.16% |
| 2024/12/31 | 157.79 | +0.1900 | +0.12% |
| 2024/12/30 | 157.6 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/12/27 | 157.56 | -0.5000 | -0.32% |
| 2024/12/23 | 158.06 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/12/20 | 158.04 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/12/19 | 158.03 | -0.4200 | -0.27% |
| 2024/12/18 | 158.45 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/12/17 | 158.5 | -0.0900 | -0.06% |
| 2024/12/16 | 158.59 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/12/13 | 158.56 | -0.5600 | -0.35% |
| 2024/12/12 | 159.12 | -0.2200 | -0.14% |
| 2024/12/11 | 159.34 | +0.1100 | +0.07% |
| 2024/12/10 | 159.23 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/12/09 | 159.25 | +0.3100 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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