境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
19320.0302
日幣
-125.19 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 19320.0302 | -125.19 | -0.64% | +3.51% | +3.43% | 本頁基金 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 44756.9022 | -288.58 | -0.64% | +3.97% | +4.62% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 209.8728 | +0.19 | +0.09% | +13.64% | +14.27% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 399.9535 | -2.56 | -0.64% | +5.39% | +8.53% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 229.5607 | -1.48 | -0.64% | +4.91% | +7.29% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 230.1753 | -1.49 | -0.64% | +4.52% | +6.06% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 153.6694 | +0.13 | +0.09% | +13.14% | +12.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19320.0302 | -125.1888 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 19445.219 | +4.8797 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 19440.3393 | -53.8893 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 19494.2286 | +86.4528 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 19407.7758 | -49.8560 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 19457.6318 | -240.5041 | -1.22% |
| 2025/05/13 | 19698.1359 | -159.0501 | -0.80% |
| 2025/05/12 | 19857.186 | +410.8353 | +2.11% |
| 2025/05/09 | 19446.3507 | +303.1773 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 19143.1734 | +141.1331 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 19002.0403 | +119.9745 | +0.64% |
| 2025/05/02 | 18882.0658 | -115.5294 | -0.61% |
| 2025/05/01 | 18997.5952 | +487.9152 | +2.64% |
| 2025/04/30 | 18509.68 | -110.5784 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 18620.2584 | +146.6270 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 18473.6314 | +242.1530 | +1.33% |
| 2025/04/24 | 18231.4784 | -153.1553 | -0.83% |
| 2025/04/23 | 18384.6337 | +418.2135 | +2.33% |
| 2025/04/22 | 17966.4202 | +146.9503 | +0.82% |
| 2025/04/17 | 17819.4699 | +279.3613 | +1.59% |
| 2025/04/16 | 17540.1086 | -121.2949 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 17661.4035 | +101.6583 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 17559.7452 | +459.4538 | +2.69% |
| 2025/04/11 | 17100.2914 | -185.0169 | -1.07% |
| 2025/04/10 | 17285.3083 | +926.8476 | +5.67% |
| 2025/04/09 | 16358.4607 | -855.7862 | -4.97% |
| 2025/04/08 | 17214.2469 | +1065.6344 | +6.60% |
| 2025/04/07 | 16148.6125 | -776.6358 | -4.59% |
| 2025/04/04 | 16925.2483 | -847.9961 | -4.77% |
| 2025/04/03 | 17773.2444 | -773.5591 | -4.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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