境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)
259.6538
美元
+2.61 (1.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元405億 | 日幣 | 59215.7245 | -1140.37 | -1.89% | +2.51% | +37.70% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元311億 | 日幣 | 25361.2828 | -490.89 | -1.90% | +2.42% | +36.13% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 13341.8841 | -259.39 | -1.91% | +2.35% | +34.79% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 541.5717 | -10.75 | -1.95% | +2.66% | +42.41% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 259.6538 | +2.61 | +1.01% | +4.22% | +38.33% | 本頁基金 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 美元 | 308.2282 | -6.15 | -1.95% | +2.56% | +40.69% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 307.0863 | -6.17 | -1.97% | +2.49% | +39.38% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 188.6307 | +1.88 | +1.01% | +4.14% | +36.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.24億約台幣910億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 259.6538 | +2.6083 | +1.01% |
| 2026/01/23 | 257.0455 | -0.7333 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 257.7788 | +0.1827 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 257.5961 | +1.8294 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 255.7667 | -5.2138 | -2.00% |
| 2026/01/19 | 260.9805 | +0.8894 | +0.34% |
| 2026/01/16 | 260.0911 | -1.5928 | -0.61% |
| 2026/01/15 | 261.6839 | +2.6635 | +1.03% |
| 2026/01/14 | 259.0204 | +1.6399 | +0.64% |
| 2026/01/13 | 257.3805 | -1.3554 | -0.52% |
| 2026/01/09 | 258.7359 | +6.4216 | +2.55% |
| 2026/01/08 | 252.3143 | -2.3155 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 254.6298 | -1.1918 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 255.8216 | +3.3830 | +1.34% |
| 2026/01/05 | 252.4386 | +3.3005 | +1.32% |
| 2025/12/30 | 249.1381 | +0.6606 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 248.4775 | -0.9470 | -0.38% |
| 2025/12/23 | 249.4245 | +3.3840 | +1.38% |
| 2025/12/22 | 246.0405 | -1.5749 | -0.64% |
| 2025/12/19 | 247.6154 | +1.1512 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 246.4642 | -0.6247 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 247.0889 | -3.1726 | -1.27% |
| 2025/12/16 | 250.2615 | -2.3336 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 252.5951 | +1.9370 | +0.77% |
| 2025/12/12 | 250.6581 | +2.0632 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 248.5949 | +0.9300 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 247.6649 | -1.2025 | -0.48% |
| 2025/12/09 | 248.8674 | +0.7366 | +0.30% |
| 2025/12/08 | 248.1308 | -1.1476 | -0.46% |
| 2025/12/05 | 249.2784 | -0.0803 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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