境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)
214.9816
美元
-2.14 (-0.98%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 20153.0966 | -179.28 | -0.88% | +7.97% | +1.09% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 46760.1905 | -414.48 | -0.88% | +8.62% | +2.25% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 214.9816 | -2.14 | -0.98% | +16.41% | +10.39% | 本頁基金 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 420.0982 | -3.54 | -0.84% | +10.69% | +5.84% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 240.7546 | -2.04 | -0.84% | +10.03% | +4.65% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 241.0911 | -2.05 | -0.84% | +9.48% | +3.50% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2024/12/09 | - | 不配息 | 美元2,382萬 | 日幣 | 10660.1427 | -95.13 | -0.88% | +7.42% | -- | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 157.1630 | -1.57 | -0.99% | +15.71% | +9.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 214.9816 | -2.1351 | -0.98% |
| 2025/07/09 | 217.1167 | +0.8954 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 216.2213 | -1.5813 | -0.73% |
| 2025/07/07 | 217.8026 | -1.7664 | -0.80% |
| 2025/07/04 | 219.569 | -1.6958 | -0.77% |
| 2025/07/03 | 221.2648 | +0.8538 | +0.39% |
| 2025/07/02 | 220.411 | -1.1997 | -0.54% |
| 2025/07/01 | 221.6107 | +0.1038 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 221.5069 | -0.1735 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 221.6804 | +3.9466 | +1.81% |
| 2025/06/26 | 217.7338 | +3.2492 | +1.51% |
| 2025/06/25 | 214.4846 | +0.4663 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 214.0183 | +3.4874 | +1.66% |
| 2025/06/23 | 210.5309 | +0.6581 | +0.31% |
| 2025/05/21 | 209.8728 | +0.1858 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 209.687 | +0.3411 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 209.3459 | +0.1466 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 209.1993 | +1.3344 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 207.8649 | -0.1492 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 208.0141 | +0.0770 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 207.9371 | -1.3256 | -0.63% |
| 2025/05/12 | 209.2627 | +0.2134 | +0.10% |
| 2025/05/09 | 209.0493 | +2.3330 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 206.7163 | -0.3968 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 207.1131 | +2.2412 | +1.09% |
| 2025/05/02 | 204.8719 | +0.2046 | +0.10% |
| 2025/05/01 | 204.6673 | +2.2652 | +1.12% |
| 2025/04/30 | 202.4021 | -0.6981 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 203.1002 | +2.7735 | +1.38% |
| 2025/04/25 | 200.3267 | +0.7245 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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