境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)
247.0889
美元
-3.17 (-1.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元461億 | 日幣 | 57006.4162 | -386.65 | -0.67% | +32.42% | +32.65% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元295億 | 日幣 | 24445.7892 | -166.59 | -0.68% | +30.97% | +31.14% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 12874.3399 | -88.09 | -0.68% | +29.73% | +29.84% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 519.9119 | -3.50 | -0.67% | +37.00% | +37.51% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 247.0889 | -3.17 | -1.27% | +33.80% | +31.17% | 本頁基金 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,679萬 | 美元 | 296.3085 | -2.00 | -0.67% | +35.42% | +35.87% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,738萬 | 美元 | 295.5166 | -1.98 | -0.67% | +34.19% | +34.57% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 179.7285 | -2.31 | -1.27% | +32.33% | +29.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.63億約台幣888億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 247.0889 | -3.1726 | -1.27% |
| 2025/12/16 | 250.2615 | -2.3336 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 252.5951 | +1.9370 | +0.77% |
| 2025/12/12 | 250.6581 | +2.0632 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 248.5949 | +0.9300 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 247.6649 | -1.2025 | -0.48% |
| 2025/12/09 | 248.8674 | +0.7366 | +0.30% |
| 2025/12/08 | 248.1308 | -1.1476 | -0.46% |
| 2025/12/05 | 249.2784 | -0.0803 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 249.3587 | +5.1391 | +2.10% |
| 2025/12/03 | 244.2196 | -2.8726 | -1.16% |
| 2025/12/02 | 247.0922 | -0.4540 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 247.5462 | -0.2476 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 247.7938 | +1.1975 | +0.49% |
| 2025/11/27 | 246.5963 | +1.2005 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 245.3958 | +4.4908 | +1.86% |
| 2025/11/25 | 240.905 | +1.9420 | +0.81% |
| 2025/11/21 | 238.963 | -0.4307 | -0.18% |
| 2025/11/20 | 239.3937 | -0.2557 | -0.11% |
| 2025/11/19 | 239.6494 | +1.2433 | +0.52% |
| 2025/11/18 | 238.4061 | -8.9359 | -3.61% |
| 2025/11/17 | 247.342 | -0.4537 | -0.18% |
| 2025/11/14 | 247.7957 | +1.1015 | +0.45% |
| 2025/11/13 | 246.6942 | -0.5004 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 247.1946 | +1.2560 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 245.9386 | +0.7534 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 245.1852 | +0.7702 | +0.32% |
| 2025/11/07 | 244.415 | -2.1084 | -0.86% |
| 2025/11/06 | 246.5234 | +0.9668 | +0.39% |
| 2025/11/05 | 245.5566 | -1.3382 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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