境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)
194.4321
美元
-0.33 (-0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元292億 | 日幣 | 18625.8311 | -78.05 | -0.42% | -0.21% | +0.46% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元218億 | 日幣 | 43080.9154 | -179.15 | -0.41% | +0.08% | +1.61% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,434萬 | 美元 | 383.4465 | -1.70 | -0.44% | +1.04% | +5.88% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元6,074萬 | 美元 | 194.4321 | -0.33 | -0.17% | +5.28% | +3.15% | 本頁基金 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,549萬 | 美元 | 220.4263 | -0.99 | -0.45% | +0.74% | +4.67% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 221.3258 | -0.99 | -0.44% | +0.50% | +3.48% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元841萬 | 美元 | 142.5878 | -0.24 | -0.17% | +4.98% | +1.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.07億約台幣586億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 194.4321 | -0.3261 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 194.7582 | -3.9267 | -1.98% |
| 2025/03/28 | 198.6849 | -4.2679 | -2.10% |
| 2025/03/27 | 202.9528 | +0.6706 | +0.33% |
| 2025/03/26 | 202.2822 | -0.7550 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 203.0372 | +0.3195 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 202.7177 | -0.4679 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 203.1856 | +1.1150 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 202.0706 | +1.4256 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 200.645 | +1.3255 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 199.3195 | +2.2694 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 197.0501 | +1.6702 | +0.85% |
| 2025/03/12 | 195.3799 | +2.3959 | +1.24% |
| 2025/03/11 | 192.984 | -2.0730 | -1.06% |
| 2025/03/10 | 195.057 | -2.8357 | -1.43% |
| 2025/03/07 | 197.8927 | -0.9325 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 198.8252 | +2.6960 | +1.37% |
| 2025/03/05 | 196.1292 | +2.6856 | +1.39% |
| 2025/03/04 | 193.4436 | -3.0795 | -1.57% |
| 2025/03/03 | 196.5231 | +3.2195 | +1.67% |
| 2025/02/28 | 193.3036 | -3.2325 | -1.64% |
| 2025/02/27 | 196.5361 | -0.4977 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 197.0338 | +0.2184 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 196.8154 | -0.7556 | -0.38% |
| 2025/02/21 | 197.571 | +0.2377 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 197.3333 | +0.4086 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 196.9247 | -0.9874 | -0.50% |
| 2025/02/18 | 197.9121 | -0.1852 | -0.09% |
| 2025/02/17 | 198.0973 | +1.9477 | +0.99% |
| 2025/02/14 | 196.1496 | +2.2245 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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