境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)
209.8728
美元
+0.19 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 19320.0302 | -125.19 | -0.64% | +3.51% | +3.43% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 44756.9022 | -288.58 | -0.64% | +3.97% | +4.62% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 209.8728 | +0.19 | +0.09% | +13.64% | +14.27% | 本頁基金 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 399.9535 | -2.56 | -0.64% | +5.39% | +8.53% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 229.5607 | -1.48 | -0.64% | +4.91% | +7.29% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 230.1753 | -1.49 | -0.64% | +4.52% | +6.06% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 153.6694 | +0.13 | +0.09% | +13.14% | +12.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 209.8728 | +0.1858 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 209.687 | +0.3411 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 209.3459 | +0.1466 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 209.1993 | +1.3344 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 207.8649 | -0.1492 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 208.0141 | +0.0770 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 207.9371 | -1.3256 | -0.63% |
| 2025/05/12 | 209.2627 | +0.2134 | +0.10% |
| 2025/05/09 | 209.0493 | +2.3330 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 206.7163 | -0.3968 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 207.1131 | +2.2412 | +1.09% |
| 2025/05/02 | 204.8719 | +0.2046 | +0.10% |
| 2025/05/01 | 204.6673 | +2.2652 | +1.12% |
| 2025/04/30 | 202.4021 | -0.6981 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 203.1002 | +2.7735 | +1.38% |
| 2025/04/25 | 200.3267 | +0.7245 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 199.6022 | -1.3109 | -0.65% |
| 2025/04/23 | 200.9131 | +1.8362 | +0.92% |
| 2025/04/22 | 199.0769 | +3.4722 | +1.78% |
| 2025/04/17 | 195.6047 | +3.5456 | +1.85% |
| 2025/04/16 | 192.0591 | -0.5109 | -0.27% |
| 2025/04/15 | 192.57 | +1.9208 | +1.01% |
| 2025/04/14 | 190.6492 | +4.3440 | +2.33% |
| 2025/04/11 | 186.3052 | +0.2583 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 186.0469 | +10.1572 | +5.77% |
| 2025/04/09 | 175.8897 | -6.2133 | -3.41% |
| 2025/04/08 | 182.103 | +10.8831 | +6.36% |
| 2025/04/07 | 171.2199 | -9.8916 | -5.46% |
| 2025/04/04 | 181.1115 | -9.4930 | -4.98% |
| 2025/04/03 | 190.6045 | -2.7111 | -1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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