境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)
12874.3399
日幣
-88.09 (-0.68%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元461億 | 日幣 | 57006.4162 | -386.65 | -0.67% | +32.42% | +32.65% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元295億 | 日幣 | 24445.7892 | -166.59 | -0.68% | +30.97% | +31.14% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 12874.3399 | -88.09 | -0.68% | +29.73% | +29.84% | 本頁基金 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 519.9119 | -3.50 | -0.67% | +37.00% | +37.51% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 247.0889 | -3.17 | -1.27% | +33.80% | +31.17% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,679萬 | 美元 | 296.3085 | -2.00 | -0.67% | +35.42% | +35.87% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,738萬 | 美元 | 295.5166 | -1.98 | -0.67% | +34.19% | +34.57% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 179.7285 | -2.31 | -1.27% | +32.33% | +29.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.63億約台幣888億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12874.3399 | -88.0895 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 12962.4294 | -150.4290 | -1.15% |
| 2025/12/15 | 13112.8584 | +15.0858 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 13097.7726 | +182.4621 | +1.41% |
| 2025/12/11 | 12915.3105 | -76.5558 | -0.59% |
| 2025/12/10 | 12991.8663 | -75.5354 | -0.58% |
| 2025/12/09 | 13067.4017 | +104.8808 | +0.81% |
| 2025/12/08 | 12962.5209 | -11.6897 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 12974.2106 | +35.1949 | +0.27% |
| 2025/12/04 | 12939.0157 | +210.2422 | +1.65% |
| 2025/12/03 | 12728.7735 | -194.8284 | -1.51% |
| 2025/12/02 | 12923.6019 | +61.4276 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 12862.1743 | -125.0024 | -0.96% |
| 2025/11/28 | 12987.1767 | +55.5294 | +0.43% |
| 2025/11/27 | 12931.6473 | +39.5555 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 12892.0918 | +282.4841 | +2.24% |
| 2025/11/25 | 12609.6077 | +43.3772 | +0.35% |
| 2025/11/21 | 12566.2305 | -100.1204 | -0.79% |
| 2025/11/20 | 12666.3509 | +69.7781 | +0.55% |
| 2025/11/19 | 12596.5728 | +175.0485 | +1.41% |
| 2025/11/18 | 12421.5243 | -449.7641 | -3.49% |
| 2025/11/17 | 12871.2884 | +29.8528 | +0.23% |
| 2025/11/14 | 12841.4356 | +50.1211 | +0.39% |
| 2025/11/13 | 12791.3145 | -62.3926 | -0.49% |
| 2025/11/12 | 12853.7071 | +136.4109 | +1.07% |
| 2025/11/11 | 12717.2962 | +30.8033 | +0.24% |
| 2025/11/10 | 12686.4929 | +106.1773 | +0.84% |
| 2025/11/07 | 12580.3156 | -119.6246 | -0.94% |
| 2025/11/06 | 12699.9402 | -15.2777 | -0.12% |
| 2025/11/05 | 12715.2179 | -16.5526 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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