境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)
10660.1427
日幣
-95.13 (-0.88%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 20153.0966 | -179.28 | -0.88% | +7.97% | +1.09% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 46760.1905 | -414.48 | -0.88% | +8.62% | +2.25% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 214.9816 | -2.14 | -0.98% | +16.41% | +10.39% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 420.0982 | -3.54 | -0.84% | +10.69% | +5.84% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 240.7546 | -2.04 | -0.84% | +10.03% | +4.65% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 241.0911 | -2.05 | -0.84% | +9.48% | +3.50% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2024/12/09 | - | 不配息 | 美元2,382萬 | 日幣 | 10660.1427 | -95.13 | -0.88% | +7.42% | -- | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 157.1630 | -1.57 | -0.99% | +15.71% | +9.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10660.1427 | -95.1303 | -0.88% |
| 2025/07/09 | 10755.273 | +21.0554 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 10734.2176 | -4.7238 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 10738.9414 | +5.7138 | +0.05% |
| 2025/07/04 | 10733.2276 | -100.0093 | -0.92% |
| 2025/07/03 | 10833.2369 | +92.6345 | +0.86% |
| 2025/07/02 | 10740.6024 | -10.7255 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 10751.3279 | -72.4386 | -0.67% |
| 2025/06/30 | 10823.7665 | -37.4138 | -0.34% |
| 2025/06/27 | 10861.1803 | +225.1798 | +2.12% |
| 2025/06/26 | 10636.0005 | +44.8343 | +0.42% |
| 2025/06/25 | 10591.1662 | +83.9957 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 10507.1705 | +19.4936 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 10487.6769 | +254.2198 | +2.48% |
| 2025/05/21 | 10233.4571 | -66.5940 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 10300.0511 | +2.3027 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 10297.7484 | -29.3967 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 10327.1451 | +45.5182 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 10281.6269 | -26.6952 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 10308.3221 | -127.7048 | -1.22% |
| 2025/05/13 | 10436.0269 | -84.5551 | -0.80% |
| 2025/05/12 | 10520.582 | +216.8365 | +2.10% |
| 2025/05/09 | 10303.7455 | +160.3663 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 10143.3792 | +74.5090 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 10068.8702 | +62.2119 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 10006.6583 | -61.5029 | -0.61% |
| 2025/05/01 | 10068.1612 | +258.3187 | +2.63% |
| 2025/04/30 | 9809.8425 | -59.1484 | -0.60% |
| 2025/04/28 | 9868.9909 | +76.9148 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 9792.0761 | +128.0941 | +1.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
