境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)
13341.8841
日幣
-259.39 (-1.91%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元405億 | 日幣 | 59215.7245 | -1140.37 | -1.89% | +2.51% | +37.70% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元311億 | 日幣 | 25361.2828 | -490.89 | -1.90% | +2.42% | +36.13% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 13341.8841 | -259.39 | -1.91% | +2.35% | +34.79% | 本頁基金 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 541.5717 | -10.75 | -1.95% | +2.66% | +42.41% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 259.6538 | +2.61 | +1.01% | +4.22% | +38.33% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 美元 | 308.2282 | -6.15 | -1.95% | +2.56% | +40.69% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 307.0863 | -6.17 | -1.97% | +2.49% | +39.38% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 188.6307 | +1.88 | +1.01% | +4.14% | +36.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.63億約台幣888億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13341.8841 | -259.3857 | -1.91% |
| 2026/01/23 | 13601.2698 | -69.7753 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 13671.0451 | +51.9564 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 13619.0887 | +99.3516 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 13519.7371 | -262.0284 | -1.90% |
| 2026/01/19 | 13781.7655 | +46.7204 | +0.34% |
| 2026/01/16 | 13735.0451 | -159.7778 | -1.15% |
| 2026/01/15 | 13894.8229 | +182.6500 | +1.33% |
| 2026/01/14 | 13712.1729 | +30.4787 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 13681.6942 | +6.5241 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 13675.1701 | +419.2821 | +3.16% |
| 2026/01/08 | 13255.888 | -76.8553 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 13332.7433 | -59.7733 | -0.45% |
| 2026/01/06 | 13392.5166 | +156.9030 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 13235.6136 | +200.1174 | +1.54% |
| 2025/12/30 | 13035.4962 | +74.5944 | +0.58% |
| 2025/12/24 | 12960.9018 | -104.8916 | -0.80% |
| 2025/12/23 | 13065.7934 | +121.2975 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 12944.4959 | -115.8767 | -0.89% |
| 2025/12/19 | 13060.3726 | +220.1642 | +1.71% |
| 2025/12/18 | 12840.2084 | -34.1315 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 12874.3399 | -88.0895 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 12962.4294 | -150.4290 | -1.15% |
| 2025/12/15 | 13112.8584 | +15.0858 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 13097.7726 | +182.4621 | +1.41% |
| 2025/12/11 | 12915.3105 | -76.5558 | -0.59% |
| 2025/12/10 | 12991.8663 | -75.5354 | -0.58% |
| 2025/12/09 | 13067.4017 | +104.8808 | +0.81% |
| 2025/12/08 | 12962.5209 | -11.6897 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 12974.2106 | +35.1949 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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