境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
201.98
歐元
-1.67 (-0.82%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
S&P Developed Property Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/06/03 | - | 不配息 | 美元944萬 | 歐元 | 201.9800 | -1.67 | -0.82% | +8.74% | +13.81% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.31億約台幣136億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 201.98 | -1.6700 | -0.82% |
| 2024/12/02 | 203.65 | -0.5600 | -0.27% |
| 2024/11/29 | 204.21 | -0.5300 | -0.26% |
| 2024/11/27 | 204.74 | +0.3100 | +0.15% |
| 2024/11/26 | 204.43 | +0.6300 | +0.31% |
| 2024/11/25 | 203.8 | +0.4500 | +0.22% |
| 2024/11/22 | 203.35 | +3.3900 | +1.70% |
| 2024/11/21 | 199.96 | +1.0500 | +0.53% |
| 2024/11/20 | 198.91 | +0.4000 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 198.51 | +0.2700 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 198.24 | +0.1100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 198.13 | +0.3100 | +0.16% |
| 2024/11/14 | 197.82 | -0.7600 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 198.58 | +1.0600 | +0.54% |
| 2024/11/12 | 197.52 | -1.6900 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 199.21 | +0.4500 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 198.76 | +2.6600 | +1.36% |
| 2024/11/07 | 196.1 | +0.4200 | +0.21% |
| 2024/11/06 | 195.68 | +0.2900 | +0.15% |
| 2024/11/05 | 195.39 | +1.7800 | +0.92% |
| 2024/11/04 | 193.61 | +0.7500 | +0.39% |
| 2024/11/01 | 192.86 | -0.9500 | -0.49% |
| 2024/10/31 | 193.81 | -2.7500 | -1.40% |
| 2024/10/30 | 196.56 | -0.6600 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 197.22 | -0.8700 | -0.44% |
| 2024/10/28 | 198.09 | +0.6800 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 197.41 | -1.7900 | -0.90% |
| 2024/10/24 | 199.2 | -0.3200 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 199.52 | +1.3800 | +0.70% |
| 2024/10/22 | 198.14 | +0.2800 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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