荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元
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荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元
92.0200
美元
+0.92 (1.01%)
最新淨值(2020/05/26)
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於經濟較不發達及/或金融市場較不發達且經濟成長潛力較大之國家。 例如包括亞洲、拉丁美洲、東歐、中東及非洲的大多數國家。新興與較不發達市場之名單會有變 化,並由公認之指數提供業者不定時進行審查。投資組合經理人將有權自行決定並隨時審查哪些國 家屬於新興國家。
投資策略
本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於新興國家,或在新興國家進行其主要經 濟活動之公司的股票。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2017/08/17
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 11.02億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Wim-Hein Pals&Dimitri Chatzoudis&Jaap van der Hart&Cornelis Vlooswijk
管理公司
084-ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
J.P. Morgan SE
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2019年
1.15 %
2018年
1.13 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.00000%~最高1.00000% ,1
保管費率(每年)
最低0.04000%~最高0.50000% ,0.5
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高0.50000% ,0.5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -20.92% | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020/05/26 | 92.02000 | 0.9200 | +1.01% |
| 2020/05/25 | 91.10000 | 1.1400 | +1.27% |
| 2020/05/22 | 89.96000 | -1.2800 | -1.40% |
| 2020/05/21 | 91.24000 | -1.3600 | -1.47% |
| 2020/05/20 | 92.60000 | 0.8100 | +0.88% |
| 2020/05/19 | 91.79000 | 0.5600 | +0.61% |
| 2020/05/18 | 91.23000 | 1.7900 | +2.00% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.20%
(高點116.92 ➔ 低點75.76)
(2020/01/17~2020/03/18)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-37.87%
(高點121.94 ➔ 低點75.76)
(2018/01/26~2020/03/18)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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