高盛食品飲料基金Y股美元
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高盛食品飲料基金Y股美元
高盛食品飲料基金X股美元
高盛食品飲料基金X股歐元
高盛食品飲料基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛食品飲料基金P股美元
高盛食品飲料基金I股美元
337.6600
美元
-2.28 (-0.67%)
最新淨值(2023/12/05)
過去 52 週淨值區間
324.91
23/10/27
368.77
23/07/28
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資(至少 2/3)於由必需性消費產業等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉 讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合,尤 以於下列產業從事商業活動之公司為主: • 食品及飲料之生產及經銷; • 家庭用品及個人用品製造商; • 食品及醫藥經銷商。
投資策略
本基金之目標為,於數年之期間內績效優於 MSCI World Consumer Staples (NR)指標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2013/09/02
基金組別
全球必需性消費類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.58億 (2023/10/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxem
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World Consumer Staples (NR)
參考ETF
全球必需性消費類股ETF (XLP)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.30 %
2021年
3.30 %
2020年
3.29 %
2019年
3.30 %
2018年
3.30 %
詳情
經理費率(每年)
最低2%~最高2% ,2
保管費率(每年)
最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,依據買回股份之持有期間遞減
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球必需性消費類股ETF (XLP) | +4.27% | +4.82% | +11.78% | +6.56% | +2.24% | +15.97% | +49.61% | +122.71% | +392.60% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -12.27% | +8.80% | +5.83% | +19.18% | -12.12% | +9.44% | +1.27% | +6.21% | +9.21% |
| 全球必需性消費類股ETF (XLP) | -2.55% | -0.80% | +18.49% | +10.99% | +28.19% | -7.50% | +12.57% | +6.33% | +7.18% | +17.16% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/05 | 337.66000 | -2.2800 | -0.67% |
| 2023/12/04 | 339.94000 | -1.1000 | -0.32% |
| 2023/12/01 | 341.04000 | 0.7600 | +0.22% |
| 2023/11/30 | 340.28000 | 1.1300 | +0.33% |
| 2023/11/29 | 339.15000 | -1.9200 | -0.56% |
| 2023/11/28 | 341.07000 | 0.5500 | +0.16% |
| 2023/11/27 | 340.52000 | -0.8400 | -0.25% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
最大跌幅-23.97%
(高點355.84 ➔ 低點270.55)
(2020/02/14~2020/03/23)
全球必需性消費類股ETF (XLP)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-24.51%
(高點59.62 ➔ 低點45.01)
(2020/02/14~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
最大跌幅-23.97%
(高點355.84 ➔ 低點270.55)
(2020/02/14~2020/03/23)
全球必需性消費類股ETF (XLP)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-24.51%
(高點59.62 ➔ 低點45.01)
(2020/02/14~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 全球必需性消費類股ETF (XLP) | 10.50% | 13.75% | 14.09% | 12.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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