境外
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元
20.35
歐元
+0.11 (0.54%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 28.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元6,983萬 | 美元 | 31.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A6 美元 (穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元5,204萬 | 美元 | 18.6500 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.0305 | 看詳情 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1,950萬 | 南非幣 | 150.1000 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.447 | 看詳情 | |
| Hedged A2 歐元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元1,658萬 | 歐元 | 20.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1,508萬 | 澳幣 | 13.9400 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.014 | 看詳情 | |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元98.92萬 | 美元 | 11.9600 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.087 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.27億約台幣311億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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