境外
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元
21.05
歐元
+0.18 (0.86%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 29.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元7,259萬 | 美元 | 32.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A6 美元 (穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元5,223萬 | 美元 | 19.3100 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0305 | 看詳情 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1,998萬 | 南非幣 | 155.6600 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.447 | 看詳情 | |
| Hedged A2 歐元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元1,681萬 | 歐元 | 21.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1,521萬 | 澳幣 | 14.4300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.014 | 看詳情 | |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元130萬 | 美元 | 12.3200 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.087 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.39億約台幣322億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
