境外
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)
18.65
美元
+0.11 (0.59%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 28.1600 | +0.17 | +0.61% | +15.93% | +11.52% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元6,983萬 | 美元 | 31.5100 | +0.19 | +0.61% | +16.70% | +12.38% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元5,204萬 | 美元 | 18.6500 | +0.11 | +0.59% | +15.67% | +11.34% | 本頁基金 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1,950萬 | 南非幣 | 150.1000 | +0.91 | +0.61% | +17.16% | +12.84% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元1,658萬 | 歐元 | 20.3500 | +0.11 | +0.54% | +13.31% | +8.82% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1,508萬 | 澳幣 | 13.9400 | +0.08 | +0.58% | +14.05% | +9.64% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元98.92萬 | 美元 | 11.9600 | +0.07 | +0.59% | +15.02% | +10.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.27億約台幣311億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 18.65 | +0.1100 | +0.59% |
| 2025/12/03 | 18.54 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 18.56 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/12/01 | 18.59 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/28 | 18.58 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 18.57 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 18.51 | +0.2300 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 18.28 | +0.2100 | +1.16% |
| 2025/11/24 | 18.07 | +0.1900 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 17.88 | -0.3500 | -1.92% |
| 2025/11/20 | 18.23 | +0.2100 | +1.17% |
| 2025/11/19 | 18.02 | +0.1400 | +0.78% |
| 2025/11/18 | 17.88 | -0.3400 | -1.87% |
| 2025/11/17 | 18.22 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/11/14 | 18.15 | -0.2300 | -1.25% |
| 2025/11/13 | 18.38 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 18.48 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 18.42 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/11/10 | 18.31 | +0.2000 | +1.10% |
| 2025/11/07 | 18.11 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/11/06 | 18.2 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/05 | 18.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 18.22 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/11/03 | 18.25 | -0.1400 | -0.76% |
| 2025/10/31 | 18.39 | -0.2000 | -1.08% |
| 2025/10/30 | 18.59 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/10/29 | 18.63 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/10/28 | 18.69 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/10/27 | 18.66 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/10/24 | 18.57 | +0.1100 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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