境外
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
155.66
南非幣
+1.34 (0.87%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 29.2000 | +0.25 | +0.86% | +3.25% | +15.87% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元7,259萬 | 美元 | 32.7200 | +0.29 | +0.89% | +3.35% | +16.77% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元5,223萬 | 美元 | 19.3100 | +0.16 | +0.84% | +3.26% | +15.66% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1,998萬 | 南非幣 | 155.6600 | +1.34 | +0.87% | +3.40% | +17.30% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元1,681萬 | 歐元 | 21.0500 | +0.18 | +0.86% | +3.14% | +13.17% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1,521萬 | 澳幣 | 14.4300 | +0.12 | +0.84% | +3.22% | +14.03% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元130萬 | 美元 | 12.3200 | +0.11 | +0.90% | +3.27% | +15.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.51億約台幣327億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 155.66 | +1.3400 | +0.87% |
| 2026/01/23 | 154.32 | -0.1800 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 154.5 | +1.1900 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 153.31 | +0.2800 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 153.03 | -1.7400 | -1.12% |
| 2026/01/19 | 154.77 | +0.7900 | +0.51% |
| 2026/01/16 | 153.98 | -0.5900 | -0.38% |
| 2026/01/15 | 154.57 | +0.8400 | +0.55% |
| 2026/01/14 | 153.73 | -0.2400 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 153.97 | +0.2000 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 153.77 | +1.1500 | +0.75% |
| 2026/01/09 | 152.62 | +1.1400 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 151.48 | -0.5200 | -0.34% |
| 2026/01/07 | 152 | -0.1000 | -0.07% |
| 2026/01/06 | 152.1 | +0.8000 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 151.3 | +0.5900 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 150.71 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 150.54 | -0.8700 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 151.41 | +0.3500 | +0.23% |
| 2025/12/29 | 151.06 | +0.6500 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 150.41 | +0.6800 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 149.73 | +0.3100 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 149.42 | +0.6200 | +0.42% |
| 2025/12/18 | 148.8 | -0.2400 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 149.04 | -0.4800 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 149.52 | -0.5500 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 150.07 | -0.9900 | -0.66% |
| 2025/12/12 | 151.06 | +0.3700 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 150.69 | +0.2700 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 150.42 | -0.1400 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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