境外
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)
12.32
美元
+0.11 (0.90%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 29.2000 | +0.25 | +0.86% | +3.25% | +15.87% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元7,259萬 | 美元 | 32.7200 | +0.29 | +0.89% | +3.35% | +16.77% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元5,223萬 | 美元 | 19.3100 | +0.16 | +0.84% | +3.26% | +15.66% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1,998萬 | 南非幣 | 155.6600 | +1.34 | +0.87% | +3.40% | +17.30% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元1,681萬 | 歐元 | 21.0500 | +0.18 | +0.86% | +3.14% | +13.17% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1,521萬 | 澳幣 | 14.4300 | +0.12 | +0.84% | +3.22% | +14.03% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元130萬 | 美元 | 12.3200 | +0.11 | +0.90% | +3.27% | +15.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.51億約台幣327億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.32 | +0.1100 | +0.90% |
| 2026/01/23 | 12.21 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 12.23 | +0.1000 | +0.82% |
| 2026/01/21 | 12.13 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 12.11 | -0.1400 | -1.14% |
| 2026/01/19 | 12.25 | +0.0600 | +0.49% |
| 2026/01/16 | 12.19 | -0.0500 | -0.41% |
| 2026/01/15 | 12.24 | +0.0700 | +0.58% |
| 2026/01/14 | 12.17 | -0.0300 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 12.2 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 12.18 | +0.0900 | +0.74% |
| 2026/01/09 | 12.09 | +0.0900 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 12.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 12.05 | +0.0600 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 11.99 | +0.0500 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 11.93 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/12/30 | 12.05 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 12.02 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 11.97 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/19 | 11.89 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 11.85 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 11.87 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 11.91 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 11.96 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/12/12 | 12.04 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 12.01 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 11.99 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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