境外
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)
11.96
美元
+0.07 (0.59%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 28.1600 | +0.17 | +0.61% | +15.93% | +11.52% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元6,983萬 | 美元 | 31.5100 | +0.19 | +0.61% | +16.70% | +12.38% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元5,204萬 | 美元 | 18.6500 | +0.11 | +0.59% | +15.67% | +11.34% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1,950萬 | 南非幣 | 150.1000 | +0.91 | +0.61% | +17.16% | +12.84% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2010/11/12 | - | 不配息 | 美元1,658萬 | 歐元 | 20.3500 | +0.11 | +0.54% | +13.31% | +8.82% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1,508萬 | 澳幣 | 13.9400 | +0.08 | +0.58% | +14.05% | +9.64% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元98.92萬 | 美元 | 11.9600 | +0.07 | +0.59% | +15.02% | +10.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.27億約台幣311億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 11.96 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/12/03 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 11.9 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 11.92 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/11/27 | 11.98 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/11/26 | 11.94 | +0.1500 | +1.27% |
| 2025/11/25 | 11.79 | +0.1300 | +1.11% |
| 2025/11/24 | 11.66 | +0.1300 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 11.53 | -0.2300 | -1.96% |
| 2025/11/20 | 11.76 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/11/19 | 11.62 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/11/18 | 11.54 | -0.2100 | -1.79% |
| 2025/11/17 | 11.75 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/11/14 | 11.71 | -0.1500 | -1.26% |
| 2025/11/13 | 11.86 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/11/12 | 11.93 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/11/11 | 11.88 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/11/10 | 11.81 | +0.1300 | +1.11% |
| 2025/11/07 | 11.68 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/11/06 | 11.74 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/05 | 11.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 11.75 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/03 | 11.78 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/10/31 | 11.86 | -0.2000 | -1.66% |
| 2025/10/30 | 12.06 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 12.09 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/10/28 | 12.13 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/10/27 | 12.11 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/10/24 | 12.05 | +0.0700 | +0.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
