境外
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
2995
日幣
-26.00 (-0.86%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元246億 | 日幣 | 2814.0000 | -23.00 | -0.81% | -2.70% | -5.51% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2995.0000 | -26.00 | -0.86% | -3.23% | -6.46% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 20.4300 | -0.19 | -0.92% | +4.18% | +0.99% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,868萬 | 美元 | 33.7900 | -0.27 | -0.79% | -1.11% | -3.98% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,234萬 | 美元 | 23.3800 | -0.22 | -0.93% | +4.56% | +1.74% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,048萬 | 歐元 | 17.4700 | -0.15 | -0.85% | -7.12% | -5.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.17億約台幣195億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利日本指數
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.74% | -0.10% | 76/141 | 46% |
| 3個月 | +16.09% | +10.82% | 69/141 | 51% |
| 6個月 | +2.32% | +11.49% | 117/141 | 17% |
| 1年 | -6.46% | +2.16% | 112/141 | 21% |
| 3年 | +60.59% | +42.64% | 47/141 | 67% |
| 5年 | +93.35% | +40.23% | 42/141 | 70% |
| 10年 | +114.23% | +64.98% | 16/141 | 89% |
| 15年 | +307.48% | +138.08% | 5/141 | 96% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利日本指數
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.23% | +8.70% | 129/141 | 9% |
| 2024年 | +26.38% | +5.40% | 12/141 | 91% |
| 2023年 | +29.99% | +20.32% | 30/141 | 79% |
| 2022年 | -8.05% | -17.72% | 55/141 | 61% |
| 2021年 | +11.00% | +1.17% | 45/141 | 68% |
| 2020年 | +17.80% | +15.41% | 31/141 | 78% |
| 2019年 | +18.98% | +19.33% | 52/141 | 63% |
| 2018年 | -18.65% | -14.09% | 52/141 | 63% |
| 2017年 | +23.49% | +24.27% | 48/141 | 66% |
| 2016年 | -3.10% | +2.77% | 53/141 | 62% |
| 2015年 | +7.64% | +9.16% | 58/141 | 59% |
| 2014年 | +5.36% | -6.22% | 34/141 | 76% |
| 2013年 | +61.00% | +25.96% | 2/141 | 99% |
| 2012年 | +22.48% | +9.22% | 4/141 | 97% |
| 2011年 | -23.42% | -14.78% | 38/141 | 73% |
| 2010年 | +0.77% | +13.59% | 29/141 | 79% |
| 2009年 | +7.10% | +3.13% | 15/141 | 89% |
| 2008年 | -44.55% | -26.64% | 15/141 | 89% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.22%
(高點1974.00 ➔ 低點1792.00)
2022/03/29~2022/06/20
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/11回原高點
5個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.21%
(高點1602.00 ➔ 低點1150.00)
2020/02/11~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-29.19%
(高點1624.00 ➔ 低點1150.00)
2018/10/02~2020/03/16
2018/10高點
2020/03低點
18個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.65%
(高點845.00 ➔ 低點586.00)
2011/02/17~2012/06/04
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/02回原高點
8個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-55.61%
(高點1320.00 ➔ 低點586.00)
2008/01/02~2012/06/04
2008/01高點
2012/06低點
54個月下跌
2015/03回原高點
34個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.67% | 12.39% |
| 3年 | 12.63% | 14.95% |
| 5年 | 12.62% | 14.56% |
| 10年 | 15.64% | 15.03% |
| 15年 | 17.51% | 15.27% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
