境外
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
2903
日幣
-15.00 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元282億 | 日幣 | 2709.0000 | -14.00 | -0.51% | +19.60% | +18.40% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 2903.0000 | -15.00 | -0.51% | +18.54% | +17.25% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,977萬 | 美元 | 31.9100 | -0.16 | -0.50% | +21.42% | +20.73% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,854萬 | 美元 | 18.8500 | +0.00 | +0.00% | +8.40% | +12.94% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 21.4600 | -0.01 | -0.05% | +9.04% | +13.79% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,631萬 | 歐元 | 17.8300 | +0.00 | +0.00% | +13.78% | +16.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.87億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 2903 | -15.0000 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 2918 | -25.0000 | -0.85% |
| 2024/11/15 | 2943 | +16.0000 | +0.55% |
| 2024/11/14 | 2927 | -12.0000 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 2939 | -43.0000 | -1.44% |
| 2024/11/12 | 2982 | -1.0000 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 2983 | -4.0000 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 2987 | +5.0000 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 2982 | +41.0000 | +1.39% |
| 2024/11/06 | 2941 | +61.0000 | +2.12% |
| 2024/11/05 | 2880 | +15.0000 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 2865 | -8.0000 | -0.28% |
| 2024/10/31 | 2873 | -64.0000 | -2.18% |
| 2024/10/30 | 2937 | +23.0000 | +0.79% |
| 2024/10/29 | 2914 | +18.0000 | +0.62% |
| 2024/10/28 | 2896 | +36.0000 | +1.26% |
| 2024/10/25 | 2860 | -22.0000 | -0.76% |
| 2024/10/24 | 2882 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 2882 | -24.0000 | -0.83% |
| 2024/10/22 | 2906 | -35.0000 | -1.19% |
| 2024/10/21 | 2941 | -17.0000 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 2958 | -7.0000 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 2965 | +6.0000 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 2959 | -34.0000 | -1.14% |
| 2024/10/15 | 2993 | -15.0000 | -0.50% |
| 2024/10/14 | 3008 | +36.0000 | +1.21% |
| 2024/10/11 | 2972 | +4.0000 | +0.13% |
| 2024/10/10 | 2968 | +9.0000 | +0.30% |
| 2024/10/09 | 2959 | -22.0000 | -0.74% |
| 2024/10/08 | 2981 | +24.0000 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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