境外
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
2891
日幣
+5.00 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元248億 | 日幣 | 2709.0000 | +5.00 | +0.18% | -6.33% | +0.07% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2891.0000 | +5.00 | +0.17% | -6.59% | -0.93% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,157萬 | 美元 | 32.2100 | +0.05 | +0.16% | -5.74% | +1.54% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 19.3600 | +0.08 | +0.41% | -1.27% | +0.57% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,417萬 | 美元 | 22.1100 | +0.09 | +0.41% | -1.12% | +1.33% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 17.9500 | +0.11 | +0.62% | -4.57% | +0.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.01億約台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2891 | +5.0000 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 2886 | -77.0000 | -2.60% |
| 2025/03/28 | 2963 | -73.0000 | -2.40% |
| 2025/03/27 | 3036 | +5.0000 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 3031 | +16.0000 | +0.53% |
| 2025/03/25 | 3015 | +6.0000 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 3009 | -15.0000 | -0.50% |
| 2025/03/21 | 3024 | +4.0000 | +0.13% |
| 2025/03/20 | 3020 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 3020 | +9.0000 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 3011 | +45.0000 | +1.52% |
| 2025/03/17 | 2966 | +45.0000 | +1.54% |
| 2025/03/14 | 2921 | +25.0000 | +0.86% |
| 2025/03/13 | 2896 | +2.0000 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 2894 | +36.0000 | +1.26% |
| 2025/03/11 | 2858 | -10.0000 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 2868 | -54.0000 | -1.85% |
| 2025/03/07 | 2922 | -64.0000 | -2.14% |
| 2025/03/06 | 2986 | +48.0000 | +1.63% |
| 2025/03/05 | 2938 | +51.0000 | +1.77% |
| 2025/03/04 | 2887 | -62.0000 | -2.10% |
| 2025/03/03 | 2949 | +52.0000 | +1.79% |
| 2025/02/28 | 2897 | -59.0000 | -2.00% |
| 2025/02/27 | 2956 | +26.0000 | +0.89% |
| 2025/02/26 | 2930 | -12.0000 | -0.41% |
| 2025/02/25 | 2942 | +13.0000 | +0.44% |
| 2025/02/24 | 2929 | -43.0000 | -1.45% |
| 2025/02/21 | 2972 | -2.0000 | -0.07% |
| 2025/02/20 | 2974 | -36.0000 | -1.20% |
| 2025/02/19 | 3010 | -6.0000 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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