境外
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
2995
日幣
-26.00 (-0.86%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元246億 | 日幣 | 2814.0000 | -23.00 | -0.81% | -2.70% | -5.51% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2995.0000 | -26.00 | -0.86% | -3.23% | -6.46% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 20.4300 | -0.19 | -0.92% | +4.18% | +0.99% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,868萬 | 美元 | 33.7900 | -0.27 | -0.79% | -1.11% | -3.98% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,234萬 | 美元 | 23.3800 | -0.22 | -0.93% | +4.56% | +1.74% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,048萬 | 歐元 | 17.4700 | -0.15 | -0.85% | -7.12% | -5.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.17億約台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2995 | -26.0000 | -0.86% |
| 2025/07/09 | 3021 | +15.0000 | +0.50% |
| 2025/07/08 | 3006 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 3006 | -4.0000 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 3010 | -26.0000 | -0.86% |
| 2025/07/03 | 3036 | +26.0000 | +0.86% |
| 2025/07/02 | 3010 | -14.0000 | -0.46% |
| 2025/07/01 | 3024 | -26.0000 | -0.85% |
| 2025/06/30 | 3050 | -22.0000 | -0.72% |
| 2025/06/27 | 3072 | +65.0000 | +2.16% |
| 2025/06/26 | 3007 | +14.0000 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 2993 | +29.0000 | +0.98% |
| 2025/06/24 | 2964 | -4.0000 | -0.13% |
| 2025/06/20 | 2968 | -4.0000 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 2972 | -21.0000 | -0.70% |
| 2025/06/18 | 2993 | +78.0000 | +2.68% |
| 2025/05/21 | 2915 | -11.0000 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 2926 | +7.0000 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 2919 | -8.0000 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 2927 | +11.0000 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 2916 | -28.0000 | -0.95% |
| 2025/05/14 | 2944 | -22.0000 | -0.74% |
| 2025/05/13 | 2966 | -13.0000 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 2979 | +122.0000 | +4.27% |
| 2025/05/08 | 2857 | +5.0000 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 2852 | -7.0000 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 2859 | +58.0000 | +2.07% |
| 2025/04/30 | 2801 | -19.0000 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 2820 | +1.0000 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 2819 | +21.0000 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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