境外
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
3591
日幣
-18.00 (-0.50%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元366億 | 日幣 | 3388.0000 | -17.00 | -0.50% | +17.15% | +21.74% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 3591.0000 | -18.00 | -0.50% | +16.03% | +20.50% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,609萬 | 美元 | 23.0900 | -0.26 | -1.11% | +17.75% | +19.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,440萬 | 美元 | 41.0900 | -0.20 | -0.48% | +20.25% | +24.93% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 美元 | 26.5200 | -0.29 | -1.08% | +18.60% | +20.05% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,273萬 | 歐元 | 19.6700 | -0.12 | -0.61% | +4.57% | +6.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.56億約台幣296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3591 | -18.0000 | -0.50% |
| 2025/12/16 | 3609 | -39.0000 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 3648 | +12.0000 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 3636 | +46.0000 | +1.28% |
| 2025/12/11 | 3590 | -33.0000 | -0.91% |
| 2025/12/10 | 3623 | -22.0000 | -0.60% |
| 2025/12/09 | 3645 | +30.0000 | +0.83% |
| 2025/12/08 | 3615 | -10.0000 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 3625 | +7.0000 | +0.19% |
| 2025/12/04 | 3618 | +59.0000 | +1.66% |
| 2025/12/03 | 3559 | -38.0000 | -1.06% |
| 2025/12/02 | 3597 | +7.0000 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 3590 | -35.0000 | -0.97% |
| 2025/11/28 | 3625 | +9.0000 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 3616 | +4.0000 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 3612 | +86.0000 | +2.44% |
| 2025/11/25 | 3526 | -32.0000 | -0.90% |
| 2025/11/24 | 3558 | +31.0000 | +0.88% |
| 2025/11/21 | 3527 | -46.0000 | -1.29% |
| 2025/11/20 | 3573 | +28.0000 | +0.79% |
| 2025/11/19 | 3545 | +55.0000 | +1.58% |
| 2025/11/18 | 3490 | -144.0000 | -3.96% |
| 2025/11/17 | 3634 | -1.0000 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 3635 | -20.0000 | -0.55% |
| 2025/11/13 | 3655 | +6.0000 | +0.16% |
| 2025/11/12 | 3649 | +42.0000 | +1.16% |
| 2025/11/11 | 3607 | +6.0000 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 3601 | +49.0000 | +1.38% |
| 2025/11/07 | 3552 | -28.0000 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 3580 | -5.0000 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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