境外
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
3794
日幣
-74.00 (-1.91%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元354億 | 日幣 | 3584.0000 | -70.00 | -1.92% | +4.07% | +27.32% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 3794.0000 | -74.00 | -1.91% | +3.97% | +26.05% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,578萬 | 美元 | 24.6800 | +0.24 | +0.98% | +5.61% | +26.63% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,207萬 | 美元 | 43.5400 | -0.87 | -1.96% | +4.14% | +30.63% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,392萬 | 美元 | 28.3600 | +0.28 | +1.00% | +5.66% | +27.52% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,247萬 | 歐元 | 20.7800 | -0.03 | -0.14% | +4.79% | +12.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元0約台幣0 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3794 | -74.0000 | -1.91% |
| 2026/01/23 | 3868 | -10.0000 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 3878 | -9.0000 | -0.23% |
| 2026/01/21 | 3887 | +39.0000 | +1.01% |
| 2026/01/20 | 3848 | -84.0000 | -2.14% |
| 2026/01/19 | 3932 | +10.0000 | +0.25% |
| 2026/01/16 | 3922 | -49.0000 | -1.23% |
| 2026/01/15 | 3971 | +66.0000 | +1.69% |
| 2026/01/14 | 3905 | +8.0000 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 3897 | +17.0000 | +0.44% |
| 2026/01/12 | 3880 | +8.0000 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 3872 | +114.0000 | +3.03% |
| 2026/01/08 | 3758 | -14.0000 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 3772 | -10.0000 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 3782 | +42.0000 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 3740 | +91.0000 | +2.49% |
| 2025/12/29 | 3649 | -11.0000 | -0.30% |
| 2025/12/23 | 3660 | +35.0000 | +0.97% |
| 2025/12/22 | 3625 | -23.0000 | -0.63% |
| 2025/12/19 | 3648 | +64.0000 | +1.79% |
| 2025/12/18 | 3584 | -7.0000 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 3591 | -18.0000 | -0.50% |
| 2025/12/16 | 3609 | -39.0000 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 3648 | +12.0000 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 3636 | +46.0000 | +1.28% |
| 2025/12/11 | 3590 | -33.0000 | -0.91% |
| 2025/12/10 | 3623 | -22.0000 | -0.60% |
| 2025/12/09 | 3645 | +30.0000 | +0.83% |
| 2025/12/08 | 3615 | -10.0000 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 3625 | +7.0000 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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