境外
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
20.28
美元
+0.08 (0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元246億 | 日幣 | 2735.0000 | -10.00 | -0.36% | -5.43% | -3.12% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2915.0000 | -11.00 | -0.38% | -5.82% | -4.08% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 20.2800 | +0.08 | +0.40% | +3.42% | +4.75% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,868萬 | 美元 | 32.7000 | -0.11 | -0.34% | -4.30% | -1.59% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,234萬 | 美元 | 23.1900 | +0.09 | +0.39% | +3.71% | +5.55% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,048萬 | 歐元 | 17.8900 | -0.07 | -0.39% | -4.89% | +0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.17億約台幣195億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利日本指數
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.70% | +3.91% | 102/142 | 28% |
| 3個月 | +3.42% | +6.18% | 29/142 | 80% |
| 6個月 | +6.91% | +9.16% | 39/142 | 73% |
| 1年 | +4.75% | +7.47% | 60/142 | 58% |
| 3年 | +39.38% | +32.43% | 72/142 | 49% |
| 5年 | +52.14% | +49.13% | 78/142 | 45% |
| 10年 | +75.13% | +60.40% | 38/142 | 73% |
| 15年 | +137.19% | +139.60% | 29/142 | 80% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利日本指數
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.42% | +8.84% | 43/142 | 70% |
| 2024年 | +12.77% | +5.40% | 84/142 | 41% |
| 2023年 | +22.81% | +20.32% | 66/142 | 54% |
| 2022年 | -20.67% | -17.72% | 88/142 | 38% |
| 2021年 | +0.11% | +1.17% | 87/142 | 39% |
| 2020年 | +24.60% | +15.41% | 12/142 | 92% |
| 2019年 | +20.25% | +19.33% | 41/142 | 71% |
| 2018年 | -17.07% | -14.09% | 31/142 | 78% |
| 2017年 | +27.67% | +24.27% | 25/142 | 82% |
| 2016年 | -0.09% | +2.77% | 28/142 | 80% |
| 2015年 | +7.97% | +9.16% | 58/142 | 59% |
| 2014年 | -8.36% | -6.22% | 60/142 | 58% |
| 2013年 | +32.06% | +25.96% | 27/142 | 81% |
| 2012年 | +10.81% | +9.22% | 24/142 | 83% |
| 2011年 | -19.31% | -14.78% | 29/142 | 80% |
| 2010年 | +13.96% | +13.59% | 9/142 | 94% |
| 2009年 | +4.19% | +3.13% | 22/142 | 85% |
| 2008年 | -31.79% | -26.64% | 9/142 | 94% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.29%
(高點16.22 ➔ 低點12.28)
2022/03/23~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.84%
(高點14.59 ➔ 低點10.82)
2020/02/11~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.93%
(高點14.50 ➔ 低點11.90)
2018/05/14~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
8個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.28%
(高點10.16 ➔ 低點7.49)
2011/03/01~2012/06/04
2011/03高點
2012/06低點
15個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-51.50%
(高點12.37 ➔ 低點6.00)
2008/06/02~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2017/05回原高點
100個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.52% | 11.50% |
| 3年 | 15.77% | 15.47% |
| 5年 | 14.68% | 14.44% |
| 10年 | 14.34% | 14.95% |
| 15年 | 15.21% | 15.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
