境外
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
19.36
美元
+0.08 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元248億 | 日幣 | 2709.0000 | +5.00 | +0.18% | -6.33% | +0.07% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2891.0000 | +5.00 | +0.17% | -6.59% | -0.93% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,157萬 | 美元 | 32.2100 | +0.05 | +0.16% | -5.74% | +1.54% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 19.3600 | +0.08 | +0.41% | -1.27% | +0.57% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,417萬 | 美元 | 22.1100 | +0.09 | +0.41% | -1.12% | +1.33% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 17.9500 | +0.11 | +0.62% | -4.57% | +0.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.01億約台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.36 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 19.28 | -0.4600 | -2.33% |
| 2025/03/28 | 19.74 | -0.3600 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 20.1 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 20.13 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 20.14 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/03/24 | 19.99 | -0.3200 | -1.58% |
| 2025/03/21 | 20.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 20.31 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/03/19 | 20.15 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 20.11 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/03/17 | 19.96 | +0.2800 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 19.68 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/03/13 | 19.59 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/03/12 | 19.51 | +0.1200 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 19.39 | -0.1600 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 19.55 | -0.2600 | -1.31% |
| 2025/03/07 | 19.81 | -0.4200 | -2.08% |
| 2025/03/06 | 20.23 | +0.4700 | +2.38% |
| 2025/03/05 | 19.76 | +0.3100 | +1.59% |
| 2025/03/04 | 19.45 | -0.1500 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 19.6 | +0.3700 | +1.92% |
| 2025/02/28 | 19.23 | -0.5100 | -2.58% |
| 2025/02/27 | 19.74 | +0.1700 | +0.87% |
| 2025/02/26 | 19.57 | -0.1600 | -0.81% |
| 2025/02/25 | 19.73 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/02/24 | 19.61 | -0.2400 | -1.21% |
| 2025/02/21 | 19.85 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/20 | 19.86 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/02/19 | 19.89 | +0.0200 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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