境外
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
23.09
美元
-0.26 (-1.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元366億 | 日幣 | 3388.0000 | -17.00 | -0.50% | +17.15% | +21.74% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 3591.0000 | -18.00 | -0.50% | +16.03% | +20.50% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,609萬 | 美元 | 23.0900 | -0.26 | -1.11% | +17.75% | +19.14% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,440萬 | 美元 | 41.0900 | -0.20 | -0.48% | +20.25% | +24.93% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 美元 | 26.5200 | -0.29 | -1.08% | +18.60% | +20.05% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,273萬 | 歐元 | 19.6700 | -0.12 | -0.61% | +4.57% | +6.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.56億約台幣296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 23.09 | -0.2600 | -1.11% |
| 2025/12/16 | 23.35 | -0.2000 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 23.55 | +0.2300 | +0.99% |
| 2025/12/12 | 23.32 | +0.1600 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 23.16 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 23.15 | -0.1200 | -0.52% |
| 2025/12/09 | 23.27 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/12/08 | 23.2 | -0.1500 | -0.64% |
| 2025/12/05 | 23.35 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 23.38 | +0.4800 | +2.10% |
| 2025/12/03 | 22.9 | -0.1700 | -0.74% |
| 2025/12/02 | 23.07 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/12/01 | 23.17 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 23.2 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 23.13 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 23.07 | +0.4700 | +2.08% |
| 2025/11/25 | 22.6 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/11/24 | 22.65 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/11/21 | 22.54 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/11/20 | 22.67 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 22.64 | +0.1500 | +0.67% |
| 2025/11/18 | 22.49 | -0.9500 | -4.05% |
| 2025/11/17 | 23.44 | -0.1100 | -0.47% |
| 2025/11/14 | 23.55 | -0.1200 | -0.51% |
| 2025/11/13 | 23.67 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/11/12 | 23.56 | +0.1400 | +0.60% |
| 2025/11/11 | 23.42 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 23.37 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/11/07 | 23.18 | -0.1600 | -0.69% |
| 2025/11/06 | 23.34 | +0.1000 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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