境外
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元
17.47
歐元
-0.15 (-0.85%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元246億 | 日幣 | 2814.0000 | -23.00 | -0.81% | -2.70% | -5.51% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2995.0000 | -26.00 | -0.86% | -3.23% | -6.46% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 20.4300 | -0.19 | -0.92% | +4.18% | +0.99% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,868萬 | 美元 | 33.7900 | -0.27 | -0.79% | -1.11% | -3.98% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,234萬 | 美元 | 23.3800 | -0.22 | -0.93% | +4.56% | +1.74% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,048萬 | 歐元 | 17.4700 | -0.15 | -0.85% | -7.12% | -5.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.17億約台幣195億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利日本指數
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.35% | -0.10% | 136/141 | 4% |
| 3個月 | +10.01% | +10.82% | 119/141 | 16% |
| 6個月 | -4.12% | +11.49% | 134/141 | 5% |
| 1年 | -5.87% | +2.16% | 110/141 | 22% |
| 3年 | +29.22% | +42.64% | 94/141 | 33% |
| 5年 | +37.34% | +40.23% | 83/141 | 41% |
| 10年 | +70.44% | +64.98% | 55/141 | 61% |
| 15年 | +165.91% | +138.08% | 24/141 | 83% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利日本指數
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.12% | +8.70% | 137/141 | 3% |
| 2024年 | +20.04% | +5.40% | 41/141 | 71% |
| 2023年 | +17.73% | +20.32% | 82/141 | 42% |
| 2022年 | -15.33% | -17.72% | 70/141 | 50% |
| 2021年 | +8.19% | +1.17% | 59/141 | 58% |
| 2020年 | +13.25% | +15.41% | 38/141 | 73% |
| 2019年 | +23.25% | +19.33% | 24/141 | 83% |
| 2018年 | -13.32% | -14.09% | 6/141 | 96% |
| 2017年 | +11.82% | +24.27% | 79/141 | 44% |
| 2016年 | +3.87% | +2.77% | 17/141 | 88% |
| 2015年 | +20.94% | +9.16% | 6/141 | 96% |
| 2014年 | +3.76% | -6.22% | 41/141 | 71% |
| 2013年 | +26.96% | +25.96% | 33/141 | 77% |
| 2012年 | +7.81% | +9.22% | 25/141 | 82% |
| 2011年 | -17.87% | -14.78% | 24/141 | 83% |
| 2010年 | +24.66% | +13.59% | 2/141 | 99% |
| 2009年 | +3.52% | +3.13% | 22/141 | 84% |
| 2008年 | -29.96% | -26.64% | 5/141 | 96% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.10%
(高點14.77 ➔ 低點12.54)
2022/03/23~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.10%
(高點13.36 ➔ 低點9.74)
2020/02/11~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.91%
(高點12.38 ➔ 低點10.41)
2018/10/02~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-25.43%
(高點7.51 ➔ 低點5.60)
2011/01/11~2011/09/06
2011/01高點
2011/09低點
8個月下跌
2013/03回原高點
19個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-41.43%
(高點8.11 ➔ 低點4.75)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.95% | 12.39% |
| 3年 | 12.62% | 14.95% |
| 5年 | 12.18% | 14.56% |
| 10年 | 13.23% | 15.03% |
| 15年 | 14.60% | 15.27% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
