境外
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元
17.88
歐元
+0.05 (0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元282億 | 日幣 | 2733.0000 | +24.00 | +0.89% | +20.66% | +19.87% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 2928.0000 | +25.00 | +0.86% | +19.56% | +18.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,977萬 | 美元 | 32.2000 | +0.29 | +0.91% | +22.53% | +22.29% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,854萬 | 美元 | 18.8200 | -0.03 | -0.16% | +8.22% | +12.49% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 21.4400 | -0.02 | -0.09% | +8.94% | +13.38% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,093萬 | 歐元 | 17.8800 | +0.05 | +0.28% | +14.10% | +17.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.87億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.88 | +0.0500 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 17.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 17.83 | -0.1300 | -0.72% |
| 2024/11/15 | 17.96 | +0.1600 | +0.90% |
| 2024/11/14 | 17.8 | -0.1300 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 17.93 | -0.2700 | -1.48% |
| 2024/11/12 | 18.2 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 18.22 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 18.19 | +0.1900 | +1.06% |
| 2024/11/07 | 18 | +0.2100 | +1.18% |
| 2024/11/06 | 17.79 | +0.4100 | +2.36% |
| 2024/11/05 | 17.38 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/11/04 | 17.31 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/10/31 | 17.34 | -0.3200 | -1.81% |
| 2024/10/30 | 17.66 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/10/29 | 17.59 | +0.1000 | +0.57% |
| 2024/10/28 | 17.49 | +0.1200 | +0.69% |
| 2024/10/25 | 17.37 | -0.1600 | -0.91% |
| 2024/10/24 | 17.53 | +0.0600 | +0.34% |
| 2024/10/23 | 17.47 | -0.3400 | -1.91% |
| 2024/10/22 | 17.81 | -0.2500 | -1.38% |
| 2024/10/21 | 18.06 | -0.1300 | -0.71% |
| 2024/10/18 | 18.19 | -0.0900 | -0.49% |
| 2024/10/17 | 18.28 | +0.0800 | +0.44% |
| 2024/10/16 | 18.2 | -0.1900 | -1.03% |
| 2024/10/15 | 18.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 18.39 | +0.1700 | +0.93% |
| 2024/10/11 | 18.22 | -0.0500 | -0.27% |
| 2024/10/10 | 18.27 | +0.1500 | +0.83% |
| 2024/10/09 | 18.12 | -0.1900 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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