境外
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
77.12
美元
+1.34 (1.77%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利世界保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元39.96億 | 美元 | 77.1200 | +1.34 | +1.77% | +2.81% | +15.02% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元22.75億 | 歐元 | 65.9600 | +1.23 | +1.90% | +3.13% | +1.26% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元7.1億 | 美元 | 18.3600 | +0.31 | +1.72% | +2.80% | +16.13% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5.71億 | 美元 | 88.4600 | +1.54 | +1.77% | +2.82% | +15.89% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 港幣 | 252.4900 | +4.37 | +1.76% | +2.78% | +13.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,399萬 | 澳幣 | 24.2900 | +0.42 | +1.76% | +2.79% | +13.50% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元2,354萬 | 美元 | 10.8100 | +0.19 | +1.79% | +2.85% | +16.22% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元2,285萬 | 美元 | 10.2300 | +0.17 | +1.69% | +2.81% | +14.28% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元386萬 | 美元 | 10.9700 | +0.19 | +1.76% | +2.81% | +13.91% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元23.28萬 | 美元 | 10.5300 | +0.19 | +1.84% | +2.83% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元138億約台幣4,274億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利世界保健指數
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.93% | -- | 17/81 | 79% |
| 3個月 | +8.77% | -- | 40/81 | 51% |
| 6個月 | +16.88% | -- | 42/81 | 48% |
| 1年 | +15.02% | -- | 24/81 | 70% |
| 3年 | +22.28% | -- | 23/81 | 72% |
| 5年 | +27.24% | -- | 16/81 | 80% |
| 10年 | +129.11% | -- | 7/81 | 91% |
| 15年 | +390.27% | -- | 7/81 | 91% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利世界保健指數
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.81% | -- | 43/81 | 47% |
| 2025年 | +13.09% | +14.12% | 29/81 | 64% |
| 2024年 | +1.94% | +2.47% | 39/81 | 52% |
| 2023年 | +2.18% | +2.06% | 45/81 | 44% |
| 2022年 | -5.21% | -2.09% | 16/81 | 80% |
| 2021年 | +14.19% | +26.03% | 19/81 | 77% |
| 2020年 | +13.99% | +13.34% | 28/81 | 65% |
| 2019年 | +24.36% | +20.45% | 19/81 | 77% |
| 2018年 | +4.98% | +6.28% | 11/81 | 86% |
| 2017年 | +21.78% | +21.77% | 5/81 | 94% |
| 2016年 | -8.02% | -2.76% | 9/81 | 89% |
| 2015年 | +4.56% | +6.84% | 20/81 | 75% |
| 2014年 | +24.40% | +25.14% | 16/81 | 80% |
| 2013年 | +43.09% | +41.40% | 8/81 | 90% |
| 2012年 | +16.89% | +17.37% | 10/81 | 88% |
| 2011年 | +5.46% | +12.39% | 7/81 | 91% |
| 2010年 | +1.59% | +3.30% | 16/81 | 80% |
| 2009年 | +23.49% | +19.51% | 9/81 | 89% |
| 2008年 | -24.32% | -22.50% | 6/81 | 93% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.87%
(高點66.85 ➔ 低點56.24)
2022/04/08~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點134.84 ➔ 低點113.18)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.14%
(高點53.51 ➔ 低點39.52)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-28.12%
(高點95.08 ➔ 低點68.35)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.18%
(高點46.06 ➔ 低點39.99)
2018/10/01~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-8.71%
(高點84.79 ➔ 低點77.40)
2018/10/01~2018/10/24
2018/10高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/11回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-20.16%
(高點18.06 ➔ 低點14.42)
2011/05/19~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/04回原高點
6個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-17.34%
(高點28.52 ➔ 低點23.57)
2011/05/18~2011/08/10
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-36.66%
(高點16.45 ➔ 低點10.42)
2008/01/11~2008/11/21
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2011/02回原高點
27個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-38.81%
(高點26.78 ➔ 低點16.39)
2008/01/11~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.61% | 15.91% |
| 3年 | 12.25% | 13.32% |
| 5年 | 12.92% | 13.88% |
| 10年 | 13.70% | 14.68% |
| 15年 | 13.50% | 14.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
