境外
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
64.71
美元
+1.46 (2.31%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
摩根士丹利世界保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元40.25億 | 美元 | 64.7100 | +1.46 | +2.31% | -2.44% | -8.77% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元20.97億 | 歐元 | 57.7800 | +1.31 | +2.32% | -9.61% | -11.56% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6.97億 | 美元 | 15.3100 | +0.34 | +2.27% | -2.11% | -7.88% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 73.8700 | +1.67 | +2.31% | -2.16% | -8.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 港幣 | 215.0000 | +4.89 | +2.33% | -2.68% | -9.63% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元7,041萬 | 澳幣 | 20.4600 | +0.46 | +2.30% | -3.31% | -10.34% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,350萬 | 美元 | 8.9900 | +0.20 | +2.28% | -2.44% | -8.77% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,075萬 | 美元 | 9.4000 | +0.21 | +2.29% | -1.88% | -7.21% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元454萬 | 美元 | 9.2600 | +0.20 | +2.21% | -2.83% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元131億約台幣4,123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 64.71 | +1.4600 | +2.31% |
| 2025/05/15 | 63.25 | -1.2000 | -1.86% |
| 2025/05/14 | 64.45 | -0.5500 | -0.85% |
| 2025/05/13 | 65 | -0.1300 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 65.13 | -0.1800 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 65.31 | -1.0200 | -1.54% |
| 2025/05/07 | 66.33 | -0.3900 | -0.58% |
| 2025/05/06 | 66.72 | -0.8700 | -1.29% |
| 2025/05/05 | 67.59 | -0.1800 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 67.77 | +0.3300 | +0.49% |
| 2025/04/30 | 67.44 | +0.1900 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 67.25 | +0.1400 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 67.11 | +1.0200 | +1.54% |
| 2025/04/25 | 66.09 | +0.2700 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 65.82 | -0.5600 | -0.84% |
| 2025/04/23 | 66.38 | +1.4400 | +2.22% |
| 2025/04/22 | 64.94 | -0.4800 | -0.73% |
| 2025/04/17 | 65.42 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 65.43 | -0.5800 | -0.88% |
| 2025/04/15 | 66.01 | +0.4100 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 65.6 | +1.2800 | +1.99% |
| 2025/04/11 | 64.32 | -0.2200 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 64.54 | +2.1700 | +3.48% |
| 2025/04/09 | 62.37 | -3.2100 | -4.89% |
| 2025/04/08 | 65.58 | +2.7500 | +4.38% |
| 2025/04/07 | 62.83 | -3.8300 | -5.75% |
| 2025/04/04 | 66.66 | -2.3900 | -3.46% |
| 2025/04/03 | 69.05 | +0.8300 | +1.22% |
| 2025/04/02 | 68.22 | -0.9200 | -1.33% |
| 2025/04/01 | 69.14 | +0.1400 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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