境外
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)摩根基金–新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - I股(累計)摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
159.21
美元
+0.49 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根新興市場全球多元債券指數 ( 總報酬總額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 159.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元1.19億 | 美元 | 10.1000 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.051 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 美元 | 167.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元4,571萬 | 美元 | 24.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元2,924萬 | 美元 | 77.4700 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.389 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) | 1997/03/14 | - | 年配 | 美元1,498萬 | 歐元 | 6.1100 | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 0.31 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元988萬 | 澳幣 | 5.7100 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.028 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元870萬 | 歐元 | 5.6900 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.029 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元678萬 | 美元 | 66.6400 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.614 | 看詳情 | |
| –新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - I股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元397萬 | 澳幣 | 10.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元227萬 | 美元 | 73.1200 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.37 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元7.42萬 | 澳幣 | 10.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元14.63億約台幣455億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
