境外
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)摩根基金–新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - I股(累計)摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
164.65
美元
-0.09 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根新興市場全球多元債券指數 ( 總報酬總額 )。就貨 幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 美元 | 156.7900 | -0.09 | -0.06% | +14.42% | +13.30% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元1.21億 | 美元 | 10.0100 | +0.00 | +0.00% | +13.00% | +11.93% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元9,404萬 | 美元 | 164.6500 | -0.09 | -0.05% | +14.37% | +13.25% | 本頁基金 |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元4,628萬 | 美元 | 24.5200 | -0.01 | -0.04% | +13.62% | +12.48% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元2,905萬 | 美元 | 76.6800 | -0.05 | -0.07% | +13.77% | +12.65% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) | 1997/03/14 | - | 年配 | 美元1,489萬 | 歐元 | 6.0400 | +0.00 | +0.00% | +11.14% | +9.99% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元996萬 | 澳幣 | 5.6600 | +0.00 | +0.00% | +12.23% | +10.98% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元884萬 | 歐元 | 5.6500 | -0.01 | -0.18% | +10.63% | +9.41% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元629萬 | 美元 | 66.3000 | -0.04 | -0.06% | +12.51% | +11.37% | 看詳情 |
| –新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - I股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元382萬 | 澳幣 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| -新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元191萬 | 美元 | 72.5100 | -0.05 | -0.07% | +11.86% | +10.70% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元7.34萬 | 澳幣 | 10.7500 | -0.01 | -0.09% | +12.80% | +11.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.18億約台幣440億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 164.65 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 164.74 | +0.2700 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 164.47 | +0.4800 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 163.99 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 163.82 | +0.7400 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 163.08 | -0.2900 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 163.37 | -0.4400 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 163.81 | -0.3600 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 164.17 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 164.22 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 164.11 | +0.6700 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 163.44 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 163.33 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 163.45 | +0.3800 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 163.07 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 162.9 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 162.83 | +0.4400 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 162.39 | -0.3400 | -0.21% |
| 2025/11/20 | 162.73 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 162.47 | -0.3000 | -0.18% |
| 2025/11/18 | 162.77 | +0.2200 | +0.14% |
| 2025/11/17 | 162.55 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 162.29 | -0.3900 | -0.24% |
| 2025/11/13 | 162.68 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 162.71 | +0.5100 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 162.2 | +0.3200 | +0.20% |
| 2025/11/07 | 161.88 | -0.2100 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 162.09 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 161.98 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/04 | 161.94 | -0.7100 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
