境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
40.88
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 40.88 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/01/22 | 40.87 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/01/21 | 40.93 | +0.4600 | +1.14% |
| 2025/01/17 | 40.47 | +0.4500 | +1.12% |
| 2025/01/16 | 40.02 | -0.1700 | -0.42% |
| 2025/01/15 | 40.19 | +0.8700 | +2.21% |
| 2025/01/14 | 39.32 | +0.2800 | +0.72% |
| 2025/01/13 | 39.04 | -0.1600 | -0.41% |
| 2025/01/10 | 39.2 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/01/08 | 39.19 | -0.5100 | -1.28% |
| 2025/01/07 | 39.7 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/01/06 | 39.78 | +0.6600 | +1.69% |
| 2025/01/03 | 39.12 | -0.3500 | -0.89% |
| 2025/01/02 | 39.47 | +0.5600 | +1.44% |
| 2024/12/30 | 38.91 | -0.8400 | -2.11% |
| 2024/12/27 | 39.75 | +0.7100 | +1.82% |
| 2024/12/23 | 39.04 | +0.2700 | +0.70% |
| 2024/12/20 | 38.77 | -0.3200 | -0.82% |
| 2024/12/19 | 39.09 | -1.0600 | -2.64% |
| 2024/12/18 | 40.15 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/12/17 | 40.19 | -0.3700 | -0.91% |
| 2024/12/16 | 40.56 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/12/13 | 40.55 | -0.3800 | -0.93% |
| 2024/12/12 | 40.93 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/12/11 | 40.97 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/12/10 | 41.02 | -0.4400 | -1.06% |
| 2024/12/09 | 41.46 | -0.1400 | -0.34% |
| 2024/12/06 | 41.6 | -0.1900 | -0.45% |
| 2024/12/05 | 41.79 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/12/04 | 41.84 | -0.2500 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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