境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
13.189
美元
+0.11 (0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元6,236萬 | 南非幣 | 9.9700 | +0.08 | +0.82% | +7.39% | +44.95% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,665萬 | 美元 | 8.9740 | +0.07 | +0.82% | +7.30% | +42.41% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元482萬 | 澳幣 | 7.9350 | +0.06 | +0.81% | +7.17% | +40.43% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 19.5130 | +0.16 | +0.82% | +7.28% | +43.28% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元163萬 | 紐幣 | 8.2690 | +0.06 | +0.79% | +7.12% | +39.42% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元25.56萬 | 美元 | 21.2530 | +0.18 | +0.83% | +7.35% | +44.54% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | - | 月配 | 美元629 | 美元 | 13.1890 | +0.11 | +0.81% | +7.21% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.94億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.189 | +0.1060 | +0.81% |
| 2026/01/23 | 13.083 | -0.0030 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 13.086 | +0.0590 | +0.45% |
| 2026/01/21 | 13.027 | +0.1020 | +0.79% |
| 2026/01/20 | 12.925 | -0.1000 | -0.77% |
| 2026/01/19 | 13.025 | +0.0920 | +0.71% |
| 2026/01/16 | 12.933 | +0.0320 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 12.901 | +0.0440 | +0.34% |
| 2026/01/14 | 12.857 | +0.0050 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 12.852 | +0.0420 | +0.33% |
| 2026/01/12 | 12.81 | +0.0850 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 12.725 | +0.0910 | +0.72% |
| 2026/01/08 | 12.634 | -0.1140 | -0.89% |
| 2026/01/07 | 12.748 | -0.0700 | -0.55% |
| 2026/01/06 | 12.818 | +0.1580 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 12.66 | +0.1020 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 12.558 | +0.2230 | +1.81% |
| 2025/12/31 | 12.335 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 12.334 | +0.0430 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 12.291 | +0.1820 | +1.50% |
| 2025/12/23 | 12.109 | +0.0160 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 12.093 | +0.0710 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 12.022 | +0.1150 | +0.97% |
| 2025/12/18 | 11.907 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 11.906 | +0.0320 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 11.874 | -0.1010 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 11.975 | -0.1790 | -1.47% |
| 2025/12/12 | 12.154 | +0.1150 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 12.039 | -0.0740 | -0.61% |
| 2025/12/10 | 12.113 | +0.0270 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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