境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
12.132
美元
-0.05 (-0.38%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元6,167萬 | 南非幣 | 9.1520 | -0.03 | -0.36% | +32.79% | +27.86% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,698萬 | 美元 | 8.2770 | -0.03 | -0.36% | +30.60% | +25.50% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元494萬 | 澳幣 | 7.3090 | -0.03 | -0.37% | +28.88% | +23.81% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元319萬 | 美元 | 17.8770 | -0.07 | -0.37% | +31.41% | +26.29% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元162萬 | 紐幣 | 7.6240 | -0.03 | -0.37% | +28.07% | +22.99% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元28.63萬 | 美元 | 19.4470 | -0.07 | -0.36% | +32.49% | +27.39% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | - | 月配 | 美元608 | 美元 | 12.1320 | -0.05 | -0.38% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.83億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 12.132 | -0.0460 | -0.38% |
| 2025/12/05 | 12.178 | +0.1910 | +1.59% |
| 2025/12/04 | 11.987 | +0.0420 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 11.945 | -0.0460 | -0.38% |
| 2025/12/02 | 11.991 | +0.0350 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 11.956 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 11.951 | -0.0470 | -0.39% |
| 2025/11/27 | 11.998 | +0.0210 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 11.977 | +0.1670 | +1.41% |
| 2025/11/25 | 11.81 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 11.796 | +0.1270 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 11.669 | -0.3890 | -3.23% |
| 2025/11/20 | 12.058 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/11/19 | 11.968 | +0.0270 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 11.941 | -0.2620 | -2.15% |
| 2025/11/17 | 12.203 | +0.0180 | +0.15% |
| 2025/11/14 | 12.185 | -0.1700 | -1.38% |
| 2025/11/13 | 12.355 | +0.0290 | +0.24% |
| 2025/11/12 | 12.326 | -0.0160 | -0.13% |
| 2025/11/11 | 12.342 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 12.292 | +0.2050 | +1.70% |
| 2025/11/07 | 12.087 | -0.1240 | -1.02% |
| 2025/11/06 | 12.211 | +0.0480 | +0.39% |
| 2025/11/05 | 12.163 | -0.0280 | -0.23% |
| 2025/11/04 | 12.191 | -0.1530 | -1.24% |
| 2025/11/03 | 12.344 | +0.1040 | +0.85% |
| 2025/10/31 | 12.24 | -0.0630 | -0.51% |
| 2025/10/30 | 12.303 | -0.0490 | -0.40% |
| 2025/10/29 | 12.352 | +0.1700 | +1.40% |
| 2025/10/28 | 12.182 | -0.0440 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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