境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元
12.618
美元
-0.27 (-2.08%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,246萬 | 南非幣 | 6.6140 | -0.14 | -2.13% | -6.99% | +0.23% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,451萬 | 美元 | 6.1550 | -0.13 | -2.07% | -7.23% | -1.38% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元441萬 | 澳幣 | 5.3580 | -0.12 | -2.12% | -7.90% | -3.33% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 12.6180 | -0.27 | -2.08% | -7.25% | -1.41% | 本頁基金 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元109萬 | 紐幣 | 5.6180 | -0.12 | -2.14% | -8.02% | -2.98% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元26.94萬 | 美元 | 13.6480 | -0.29 | -2.07% | -7.02% | -0.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.56億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.618 | -0.2680 | -2.08% |
| 2025/04/08 | 12.886 | -0.0440 | -0.34% |
| 2025/04/07 | 12.93 | -0.5670 | -4.20% |
| 2025/04/04 | 13.497 | -0.4530 | -3.25% |
| 2025/04/03 | 13.95 | -0.1830 | -1.29% |
| 2025/04/02 | 14.133 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 14.125 | +0.1950 | +1.40% |
| 2025/03/31 | 13.93 | -0.2110 | -1.49% |
| 2025/03/28 | 14.141 | -0.2250 | -1.57% |
| 2025/03/27 | 14.366 | +0.0850 | +0.60% |
| 2025/03/26 | 14.281 | -0.0410 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 14.322 | -0.0680 | -0.47% |
| 2025/03/24 | 14.39 | +0.0940 | +0.66% |
| 2025/03/21 | 14.296 | -0.1310 | -0.91% |
| 2025/03/20 | 14.427 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 14.457 | +0.0660 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 14.391 | -0.0290 | -0.20% |
| 2025/03/17 | 14.42 | +0.1670 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 14.253 | +0.2090 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 14.044 | -0.0220 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 14.066 | +0.0860 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 13.98 | -0.0320 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 14.012 | -0.3510 | -2.44% |
| 2025/03/07 | 14.363 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 14.365 | +0.1950 | +1.38% |
| 2025/03/05 | 14.17 | +0.3500 | +2.53% |
| 2025/03/04 | 13.82 | -0.1180 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 13.938 | +0.0290 | +0.21% |
| 2025/02/28 | 13.909 | -0.3070 | -2.16% |
| 2025/02/27 | 14.216 | -0.2020 | -1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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