境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元
13.724
美元
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,983萬 | 南非幣 | 7.3160 | -0.01 | -0.18% | +12.23% | +16.90% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,516萬 | 美元 | 6.8630 | -0.01 | -0.20% | +10.28% | +14.59% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元479萬 | 澳幣 | 5.9850 | -0.01 | -0.20% | +8.44% | +12.46% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 13.7240 | -0.03 | -0.20% | +10.28% | +14.58% | 本頁基金 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元119萬 | 紐幣 | 6.2850 | -0.01 | -0.21% | +9.29% | +13.51% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元28.58萬 | 美元 | 14.7930 | -0.03 | -0.20% | +11.16% | +15.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.66億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.724 | -0.0270 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 13.751 | +0.0560 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 13.695 | +0.0810 | +0.59% |
| 2024/11/15 | 13.614 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 13.634 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 13.704 | -0.1670 | -1.20% |
| 2024/11/12 | 13.871 | -0.2790 | -1.97% |
| 2024/11/11 | 14.15 | -0.0650 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 14.215 | -0.2090 | -1.45% |
| 2024/11/07 | 14.424 | +0.2760 | +1.95% |
| 2024/11/06 | 14.148 | -0.1960 | -1.37% |
| 2024/11/05 | 14.344 | +0.1360 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 14.208 | +0.2550 | +1.83% |
| 2024/10/31 | 13.953 | -0.2560 | -1.80% |
| 2024/10/30 | 14.209 | -0.1720 | -1.20% |
| 2024/10/29 | 14.381 | -0.0310 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 14.412 | -0.0340 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 14.446 | +0.0700 | +0.49% |
| 2024/10/24 | 14.376 | -0.1560 | -1.07% |
| 2024/10/23 | 14.532 | +0.0250 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 14.507 | -0.1280 | -0.87% |
| 2024/10/21 | 14.635 | -0.0260 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 14.661 | +0.1960 | +1.35% |
| 2024/10/17 | 14.465 | -0.0650 | -0.45% |
| 2024/10/16 | 14.53 | -0.1120 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 14.642 | -0.1780 | -1.20% |
| 2024/10/14 | 14.82 | +0.1020 | +0.69% |
| 2024/10/11 | 14.718 | +0.1110 | +0.76% |
| 2024/10/10 | 14.607 | -0.0050 | -0.03% |
| 2024/10/09 | 14.612 | -0.0590 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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