境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元
19.513
美元
+0.16 (0.82%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元6,236萬 | 南非幣 | 9.9700 | +0.08 | +0.82% | +7.39% | +44.95% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,665萬 | 美元 | 8.9740 | +0.07 | +0.82% | +7.30% | +42.41% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元482萬 | 澳幣 | 7.9350 | +0.06 | +0.81% | +7.17% | +40.43% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 19.5130 | +0.16 | +0.82% | +7.28% | +43.28% | 本頁基金 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元163萬 | 紐幣 | 8.2690 | +0.06 | +0.79% | +7.12% | +39.42% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元25.56萬 | 美元 | 21.2530 | +0.18 | +0.83% | +7.35% | +44.54% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | - | 月配 | 美元629 | 美元 | 13.1890 | +0.11 | +0.81% | +7.21% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.94億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.513 | +0.1590 | +0.82% |
| 2026/01/23 | 19.354 | -0.0050 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 19.359 | +0.0880 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 19.271 | +0.1520 | +0.80% |
| 2026/01/20 | 19.119 | -0.1480 | -0.77% |
| 2026/01/19 | 19.267 | +0.1370 | +0.72% |
| 2026/01/16 | 19.13 | +0.0480 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 19.082 | +0.0660 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 19.016 | +0.0080 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 19.008 | +0.0620 | +0.33% |
| 2026/01/12 | 18.946 | +0.1270 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 18.819 | +0.1350 | +0.72% |
| 2026/01/08 | 18.684 | -0.1680 | -0.89% |
| 2026/01/07 | 18.852 | -0.1030 | -0.54% |
| 2026/01/06 | 18.955 | +0.2360 | +1.26% |
| 2026/01/05 | 18.719 | +0.1510 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 18.568 | +0.3790 | +2.08% |
| 2025/12/31 | 18.189 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 18.187 | +0.0640 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 18.123 | +0.2720 | +1.52% |
| 2025/12/23 | 17.851 | +0.0230 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 17.828 | +0.1080 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 17.72 | +0.1700 | +0.97% |
| 2025/12/18 | 17.55 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 17.548 | +0.0470 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 17.501 | -0.1480 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 17.649 | -0.2620 | -1.46% |
| 2025/12/12 | 17.911 | +0.1700 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 17.741 | -0.1100 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 17.851 | +0.0410 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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