境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
9.97
南非幣
+0.08 (0.82%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元6,236萬 | 南非幣 | 9.9700 | +0.08 | +0.82% | +7.39% | +44.95% | 本頁基金 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,665萬 | 美元 | 8.9740 | +0.07 | +0.82% | +7.30% | +42.41% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元482萬 | 澳幣 | 7.9350 | +0.06 | +0.81% | +7.17% | +40.43% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 19.5130 | +0.16 | +0.82% | +7.28% | +43.28% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元163萬 | 紐幣 | 8.2690 | +0.06 | +0.79% | +7.12% | +39.42% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元25.56萬 | 美元 | 21.2530 | +0.18 | +0.83% | +7.35% | +44.54% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | - | 月配 | 美元629 | 美元 | 13.1890 | +0.11 | +0.81% | +7.21% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.94億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.97 | +0.0810 | +0.82% |
| 2026/01/23 | 9.889 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 9.89 | +0.0470 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 9.843 | +0.0780 | +0.80% |
| 2026/01/20 | 9.765 | -0.0750 | -0.76% |
| 2026/01/19 | 9.84 | +0.0690 | +0.71% |
| 2026/01/16 | 9.771 | +0.0250 | +0.26% |
| 2026/01/15 | 9.746 | +0.0370 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 9.709 | +0.0050 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 9.704 | +0.0340 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 9.67 | +0.0630 | +0.66% |
| 2026/01/09 | 9.607 | +0.0660 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 9.541 | -0.0840 | -0.87% |
| 2026/01/07 | 9.625 | -0.0520 | -0.54% |
| 2026/01/06 | 9.677 | +0.1200 | +1.26% |
| 2026/01/05 | 9.557 | +0.0770 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 9.48 | +0.1540 | +1.65% |
| 2025/12/31 | 9.326 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 9.325 | +0.0320 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 9.293 | +0.1420 | +1.55% |
| 2025/12/23 | 9.151 | +0.0140 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 9.137 | +0.0550 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 9.082 | +0.0880 | +0.98% |
| 2025/12/18 | 8.994 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 8.99 | +0.0270 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 8.963 | -0.0750 | -0.83% |
| 2025/12/15 | 9.038 | -0.1330 | -1.45% |
| 2025/12/12 | 9.171 | +0.0860 | +0.95% |
| 2025/12/11 | 9.085 | -0.0530 | -0.58% |
| 2025/12/10 | 9.138 | +0.0220 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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