境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
8.09
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,014萬 | 南非幣 | 8.0900 | +0.00 | +0.00% | +14.78% | +10.49% | 本頁基金 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,428萬 | 美元 | 7.4500 | -0.00 | -0.01% | +13.75% | +8.59% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元435萬 | 澳幣 | 6.5170 | -0.00 | -0.03% | +12.83% | +6.85% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元294萬 | 美元 | 15.5720 | -0.00 | -0.01% | +14.47% | +9.27% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元106萬 | 紐幣 | 6.8230 | -0.00 | -0.03% | +12.48% | +6.72% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元27.23萬 | 美元 | 16.8810 | -0.00 | -0.01% | +15.01% | +10.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 8.09 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 8.094 | -0.0110 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 8.105 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/07/04 | 8.101 | -0.0870 | -1.06% |
| 2025/07/03 | 8.188 | +0.0850 | +1.05% |
| 2025/07/02 | 8.103 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 8.104 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 8.084 | -0.0860 | -1.05% |
| 2025/06/27 | 8.17 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 8.15 | +0.0410 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 8.109 | +0.0770 | +0.96% |
| 2025/06/24 | 8.032 | +0.2200 | +2.82% |
| 2025/05/21 | 7.812 | +0.0560 | +0.72% |
| 2025/05/20 | 7.756 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 7.75 | -0.0380 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 7.788 | +0.0190 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 7.769 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 7.76 | +0.0920 | +1.20% |
| 2025/05/13 | 7.668 | -0.0370 | -0.48% |
| 2025/05/12 | 7.705 | +0.2410 | +3.23% |
| 2025/05/08 | 7.464 | -0.0280 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 7.492 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 7.499 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 7.493 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 7.502 | +0.2260 | +3.11% |
| 2025/04/30 | 7.276 | -0.0230 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 7.299 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.299 | +0.0410 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 7.258 | -0.0180 | -0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
