境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
6.614
南非幣
-0.14 (-2.13%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,246萬 | 南非幣 | 6.6140 | -0.14 | -2.13% | -6.99% | +0.23% | 本頁基金 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,451萬 | 美元 | 6.1550 | -0.13 | -2.07% | -7.23% | -1.38% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元441萬 | 澳幣 | 5.3580 | -0.12 | -2.12% | -7.90% | -3.33% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 12.6180 | -0.27 | -2.08% | -7.25% | -1.41% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元109萬 | 紐幣 | 5.6180 | -0.12 | -2.14% | -8.02% | -2.98% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元26.94萬 | 美元 | 13.6480 | -0.29 | -2.07% | -7.02% | -0.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.56億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.614 | -0.1440 | -2.13% |
| 2025/04/08 | 6.758 | -0.0240 | -0.35% |
| 2025/04/07 | 6.782 | -0.3050 | -4.30% |
| 2025/04/04 | 7.087 | -0.2390 | -3.26% |
| 2025/04/03 | 7.326 | -0.0940 | -1.27% |
| 2025/04/02 | 7.42 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 7.413 | +0.0710 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 7.342 | -0.1100 | -1.48% |
| 2025/03/28 | 7.452 | -0.1200 | -1.58% |
| 2025/03/27 | 7.572 | +0.0470 | +0.62% |
| 2025/03/26 | 7.525 | -0.0210 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 7.546 | -0.0340 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 7.58 | +0.0490 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 7.531 | -0.0690 | -0.91% |
| 2025/03/20 | 7.6 | -0.0140 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 7.614 | +0.0370 | +0.49% |
| 2025/03/18 | 7.577 | -0.0150 | -0.20% |
| 2025/03/17 | 7.592 | +0.0890 | +1.19% |
| 2025/03/14 | 7.503 | +0.1070 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 7.396 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 7.405 | +0.0470 | +0.64% |
| 2025/03/11 | 7.358 | -0.0170 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 7.375 | -0.1870 | -2.47% |
| 2025/03/07 | 7.562 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 7.563 | +0.1030 | +1.38% |
| 2025/03/05 | 7.46 | +0.1830 | +2.51% |
| 2025/03/04 | 7.277 | -0.0610 | -0.83% |
| 2025/03/03 | 7.338 | -0.0160 | -0.22% |
| 2025/02/28 | 7.354 | -0.1620 | -2.16% |
| 2025/02/27 | 7.516 | -0.1050 | -1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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