境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
9.152
南非幣
-0.03 (-0.36%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元6,167萬 | 南非幣 | 9.1520 | -0.03 | -0.36% | +32.79% | +27.86% | 本頁基金 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,698萬 | 美元 | 8.2770 | -0.03 | -0.36% | +30.60% | +25.50% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元494萬 | 澳幣 | 7.3090 | -0.03 | -0.37% | +28.88% | +23.81% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元319萬 | 美元 | 17.8770 | -0.07 | -0.37% | +31.41% | +26.29% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元162萬 | 紐幣 | 7.6240 | -0.03 | -0.37% | +28.07% | +22.99% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元28.63萬 | 美元 | 19.4470 | -0.07 | -0.36% | +32.49% | +27.39% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | - | 月配 | 美元608 | 美元 | 12.1320 | -0.05 | -0.38% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.83億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 9.152 | -0.0330 | -0.36% |
| 2025/12/05 | 9.185 | +0.1450 | +1.60% |
| 2025/12/04 | 9.04 | +0.0340 | +0.38% |
| 2025/12/03 | 9.006 | -0.0340 | -0.38% |
| 2025/12/02 | 9.04 | +0.0280 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 9.012 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 9.022 | -0.0340 | -0.38% |
| 2025/11/27 | 9.056 | +0.0190 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 9.037 | +0.1240 | +1.39% |
| 2025/11/25 | 8.913 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 8.902 | +0.0970 | +1.10% |
| 2025/11/21 | 8.805 | -0.2980 | -3.27% |
| 2025/11/20 | 9.103 | +0.0720 | +0.80% |
| 2025/11/19 | 9.031 | +0.0210 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 9.01 | -0.1990 | -2.16% |
| 2025/11/17 | 9.209 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 9.194 | -0.1270 | -1.36% |
| 2025/11/13 | 9.321 | +0.0240 | +0.26% |
| 2025/11/12 | 9.297 | -0.0110 | -0.12% |
| 2025/11/11 | 9.308 | +0.0380 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 9.27 | +0.1520 | +1.67% |
| 2025/11/07 | 9.118 | -0.0920 | -1.00% |
| 2025/11/06 | 9.21 | +0.0390 | +0.43% |
| 2025/11/05 | 9.171 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 9.191 | -0.1150 | -1.24% |
| 2025/11/03 | 9.306 | +0.0610 | +0.66% |
| 2025/10/31 | 9.245 | -0.0460 | -0.50% |
| 2025/10/30 | 9.291 | -0.0340 | -0.36% |
| 2025/10/29 | 9.325 | +0.1290 | +1.40% |
| 2025/10/28 | 9.196 | -0.0320 | -0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
