境外
M&G北美股息基金A(美元) (本基金並無保證收益及配息)
35.636
美元
-1.66 (-4.45%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.46億 | 美元 | 35.6360 | -1.66 | -4.45% | -10.59% | -0.01% | 本頁基金 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元6,148萬 | 歐元 | 41.1636 | -1.83 | -4.26% | -15.60% | -1.79% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,383萬 | 美元 | 30.3552 | -1.41 | -4.45% | -10.59% | -0.01% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元55.39萬 | 南非幣 | 185.9606 | -8.85 | -4.54% | -9.77% | +2.80% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元6.8萬 | 美元 | 11.2062 | -0.52 | -4.45% | -10.82% | -1.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 35.636 | -1.6601 | -4.45% |
| 2025/04/03 | 37.2961 | -0.6820 | -1.80% |
| 2025/04/02 | 37.9781 | +0.0266 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 37.9515 | +0.4555 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 37.496 | -0.9641 | -2.51% |
| 2025/03/28 | 38.4601 | -0.2657 | -0.69% |
| 2025/03/27 | 38.7258 | -0.3136 | -0.80% |
| 2025/03/26 | 39.0394 | -0.2484 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 39.2878 | +0.2441 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 39.0437 | +0.4383 | +1.14% |
| 2025/03/21 | 38.6054 | -0.0697 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 38.6751 | +0.2042 | +0.53% |
| 2025/03/19 | 38.4709 | -0.2698 | -0.70% |
| 2025/03/18 | 38.7407 | +0.2017 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 38.539 | +0.4963 | +1.30% |
| 2025/03/14 | 38.0427 | -0.1060 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 38.1487 | -0.2761 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 38.4248 | -0.0274 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 38.4522 | -0.4413 | -1.13% |
| 2025/03/10 | 38.8935 | -0.3597 | -0.92% |
| 2025/03/07 | 39.2532 | -0.1603 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 39.4135 | -0.0597 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 39.4732 | -0.3381 | -0.85% |
| 2025/03/04 | 39.8113 | -0.7671 | -1.89% |
| 2025/03/03 | 40.5784 | +0.6955 | +1.74% |
| 2025/02/28 | 39.8829 | -0.5865 | -1.45% |
| 2025/02/27 | 40.4694 | +0.0886 | +0.22% |
| 2025/02/26 | 40.3808 | +0.3383 | +0.84% |
| 2025/02/25 | 40.0425 | -0.5430 | -1.34% |
| 2025/02/24 | 40.5855 | -0.6334 | -1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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