M&G北美股息基金A(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

M&G北美股息基金A(美元)

M&G北美股息基金A(美元)M&G北美股息基金A(歐元)M&G北美股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金)M&G北美股息基金A (南非幣避險)M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)M&G北美股息基金X(美元後收)

39.5901

美元

-0.04 (-0.09%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

S&P 500 Net Total Return Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A(美元)	2018/11/09	-	不配息	美元1.34億	美元	39.5901	-0.04	-0.09%	+16.93%	+25.04%	本頁基金
A(歐元)	2018/11/09	-	不配息	美元5,182萬	歐元	47.9462	+0.13	+0.26%	+23.12%	+29.56%	看詳情
A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金)	2018/11/09	-	季配	美元1,294萬	美元	33.7943	-0.03	-0.09%	+16.94%	+25.05%	看詳情
A (南非幣避險)	2022/04/21	-	不配息	美元52.21萬	南非幣	203.7360	-0.14	-0.07%	+19.48%	+28.12%	看詳情
X(南非幣避險後收)	2022/04/22	-	不配息	美元50.49萬	南非幣	198.6173	-0.14	-0.07%	+18.39%	+26.88%	看詳情
X(美元後收)	2022/04/22	-	不配息	美元2.65萬	美元	12.4959	-0.01	-0.09%	+15.89%	+23.81%	看詳情
所有級別累計				美元3億約台幣95.03億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P 500 Net Total Return Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.11%	+2.09%	116/121	4%
3個月	+2.50%	+7.39%	116/121	4%
6個月	+8.23%	+13.11%	98/121	19%
1年	+25.04%	+32.24%	87/121	28%
3年	+24.91%	+32.72%	52/121	57%
5年	+77.19%	+106.38%	62/121	49%
10年	+181.49%	+242.95%	30/121	75%
15年	+388.57%	+616.75%	19/121	84%

年度報酬率

參考指標：S&P 500 Net Total Return Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.93%	+26.09%	94/121	22%
2023年	+22.09%	+26.19%	52/121	57%
2022年	-16.12%	-18.17%	42/121	65%
2021年	+26.77%	+28.74%	54/121	55%
2020年	+12.18%	+18.37%	69/121	43%
2019年	+28.77%	+31.22%	39/121	68%
2018年	-6.94%	-4.56%	52/121	57%
2017年	+23.66%	+21.70%	13/121	89%
2016年	+16.55%	+12.00%	9/121	93%
2015年	-6.40%	+1.25%	56/121	54%
2014年	+10.16%	+13.46%	44/121	64%
2013年	+29.70%	+32.31%	22/121	82%
2012年	+12.86%	+15.99%	18/121	85%
2011年	-8.10%	+1.89%	31/121	74%
2010年	+16.25%	+15.06%	14/121	88%
2009年	+35.52%	+26.37%	10/121	92%
2008年	-40.75%	-36.25%	15/121	88%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8749

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.44%

(高點31.63 ➔ 低點24.22)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.33%	9.73%
3年	17.39%	16.84%
5年	19.43%	19.33%
10年	16.34%	16.24%
15年	15.69%	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.78%	1.72%	1.70%	1.70%	1.75%	1.66%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.00005%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5.25% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
M&G北美股息基金A(美元)
ISIN Code
LU1670627923
境內境外
境外
成立日期
2018/11/09
基金核准生效日
2007/04/19
總代理基金生效日
2007/04/19
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國大型股 (標普 500 指數)
此級別基金規模
美元1.34億 (2024/10/30)
基金總規模
美元3億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
001-瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

S&P 500 Net Total Return Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 北美

投資標的

本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持有少於 50 檔股票。投資管理機構尋求投資於擁有良好資本紀律且具有長期股息增長潛力之公司。投資管理機構相信股息上漲會帶給股價上升壓力。本基金亦得投資於其他資產,包括集體投資計畫、現金及約當現金、存款及認股權證。本基金得運用衍生性工具以達到避險及有效投資組合管理等目的。