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境外
歐義銳榮日本債券基金R
76.3
歐元
-0.72 (-0.93%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
R1998/10/20-不配息歐元832萬歐元76.3000-0.72-0.93%-0.34%-5.16%本頁基金
RH2001/01/05-不配息歐元56.01萬歐元149.4500-0.06-0.04%-0.34%+0.06%看詳情
所有級別累計歐元4.09億約台幣136億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.34%--1/2100%
3個月+0.87%--1/2100%
6個月+1.45%--1/2100%
1年-5.16%--2/2--
3年-28.28%--2/2--
5年-35.64%--2/2--
10年-26.68%--2/2--
15年-26.45%--2/2--

年度報酬率

參考指標:JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-0.34%--1/2100%
2024年-8.11%--2/2--
2023年-9.70%--2/2--
2022年-13.10%--2/2--
2021年-3.93%--2/2--
2020年-4.90%--2/2--
2019年+4.21%--1/2100%
2018年+8.02%--1/2100%
2017年-9.79%--2/2--
2016年+6.66%--1/2100%
2015年+11.84%--1/2100%
2014年+2.51%--2/2--
2013年-18.91%--2/2--
2012年-13.13%--2/2--
2011年+9.74%--1/2100%
2010年+23.25%--1/2100%
2009年-5.44%--2/2--
2008年+29.93%--1/2100%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-31.24%
(高點103.63 ➔ 低點71.26)
2022/03/17~2024/07/10
2022/03高點
2024/07低點
28個月下跌
2025/01
7個月反彈中,尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-5.01%
(高點122.88 ➔ 低點116.72)
2020/03/06~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.77%
(高點111.10 ➔ 低點103.58)
2018/05/28~2018/09/24
2018/05高點
2018/09低點
4個月下跌
2018/12回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-13.53%
(高點122.89 ➔ 低點106.26)
2011/01/07~2011/04/07
2011/01高點
2011/04低點
3個月下跌
2011/09回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-11.99%
(高點85.58 ➔ 低點75.32)
2008/03/19~2008/06/13
2008/03高點
2008/06低點
3個月下跌
2008/09回原高點
3個月回本

波動幅度 (標準差)

標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年13.68%--
3年10.02%--
5年8.94%--
10年9.43%--
15年11.34%--
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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