首頁>基金首頁>歐義銳榮>歐義銳榮日本債券基金R
77.07
歐元
-0.04 (-0.05%)
最新淨值(2025/02/14)
參考指標
JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型

淨值

Created with Highcharts 11.2.011 Mar8 Apr20 May17 Jun15 Jul12 Aug9 Sep7 Oct4 Nov2 Dec6 Jan3 Feb7072747678808284Zoom3個月6個月1年3年5年14 Feb 202414 Feb 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
R1998/10/20-不配息歐元832萬歐元77.0700-0.04-0.05%+0.67%-3.20%本頁基金
RH2001/01/05-不配息歐元56.01萬歐元148.3900+0.05+0.03%-1.05%-0.84%看詳情
所有級別累計歐元4.09億約台幣136億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1477.07-0.0400-0.05%
2025/02/1377.11+0.1200+0.16%
2025/02/1276.99-1.9700-2.49%
2025/02/1078.96+0.0600+0.08%
2025/02/0778.9+0.1500+0.19%
2025/02/0678.75+0.8300+1.07%
2025/02/0577.92+0.9100+1.18%
2025/02/0477.01-0.5900-0.76%
2025/02/0377.6+0.5900+0.77%
2025/01/3177.01-0.2600-0.34%
2025/01/3077.27+0.2000+0.26%
2025/01/2977.07+0.4100+0.53%
2025/01/2876.66+0.0100+0.01%
2025/01/2776.65+0.3500+0.46%
2025/01/2276.3-0.7200-0.93%
2025/01/2177.02+0.2400+0.31%
2025/01/2076.78-0.4400-0.57%
2025/01/1777.22-0.2500-0.32%
2025/01/1677.47+0.7300+0.95%
2025/01/1576.74+0.6300+0.83%
2025/01/1476.11-0.7400-0.96%
2025/01/1076.85+0.4200+0.55%
2025/01/0976.43+0.2700+0.35%
2025/01/0876.16+0.1000+0.13%
2025/01/0776.06-0.0800-0.11%
2025/01/0676.14-0.4200-0.55%
2024/12/3076.56+0.5300+0.70%
2024/12/2776.03-0.6000-0.78%
2024/12/2376.63-0.3400-0.44%
2024/12/2076.97+0.6000+0.79%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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