境外
歐義銳榮日本債券基金R
77.07
歐元
-0.04 (-0.05%)
最新淨值(2025/02/14)
參考指標
JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/14 | 77.07 | -0.0400 | -0.05% |
2025/02/13 | 77.11 | +0.1200 | +0.16% |
2025/02/12 | 76.99 | -1.9700 | -2.49% |
2025/02/10 | 78.96 | +0.0600 | +0.08% |
2025/02/07 | 78.9 | +0.1500 | +0.19% |
2025/02/06 | 78.75 | +0.8300 | +1.07% |
2025/02/05 | 77.92 | +0.9100 | +1.18% |
2025/02/04 | 77.01 | -0.5900 | -0.76% |
2025/02/03 | 77.6 | +0.5900 | +0.77% |
2025/01/31 | 77.01 | -0.2600 | -0.34% |
2025/01/30 | 77.27 | +0.2000 | +0.26% |
2025/01/29 | 77.07 | +0.4100 | +0.53% |
2025/01/28 | 76.66 | +0.0100 | +0.01% |
2025/01/27 | 76.65 | +0.3500 | +0.46% |
2025/01/22 | 76.3 | -0.7200 | -0.93% |
2025/01/21 | 77.02 | +0.2400 | +0.31% |
2025/01/20 | 76.78 | -0.4400 | -0.57% |
2025/01/17 | 77.22 | -0.2500 | -0.32% |
2025/01/16 | 77.47 | +0.7300 | +0.95% |
2025/01/15 | 76.74 | +0.6300 | +0.83% |
2025/01/14 | 76.11 | -0.7400 | -0.96% |
2025/01/10 | 76.85 | +0.4200 | +0.55% |
2025/01/09 | 76.43 | +0.2700 | +0.35% |
2025/01/08 | 76.16 | +0.1000 | +0.13% |
2025/01/07 | 76.06 | -0.0800 | -0.11% |
2025/01/06 | 76.14 | -0.4200 | -0.55% |
2024/12/30 | 76.56 | +0.5300 | +0.70% |
2024/12/27 | 76.03 | -0.6000 | -0.78% |
2024/12/23 | 76.63 | -0.3400 | -0.44% |
2024/12/20 | 76.97 | +0.6000 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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