投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市或上櫃股票、承銷股票、上市或上櫃債券換股權利證書、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債、承銷中可轉換公司債及次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債)、經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券
投資策略
本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本 面分析密切結合。 (1) 利用下列選股原則,選擇具有區域競爭優勢或區域市場領導地位之公司: 野村投信 | 野村台灣高股息證券投資信託基金 4 a. 擁有優秀的管理階層 b. 具有穩健的財務報表 c. 合宜的股東權益報酬率 d. 合理的投資價位
投資特色
(1) 高股息專家,最了解股息的價值 野村投信為國內首屈一指的高股息專家,對股息的價值最為了解。本基金是國內第一檔以台灣 高股息企業為投資標的的基金,高股息股票抗跌、穩定成長特色,適合風險承受度低的股市投 資人。 (2) 挑出好股票,讓您贏在起跑點 所投資之全體股票中屬於高股息股票者不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。股票之 平均股利率(即現金股息/股價)不得低於所有於台灣證券交易所上市股票之平均股利率之一.五 倍,選出優質的高股利 公司,為投資人賺取長線投資利益
本基金適合之投資人屬性分析
投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區 政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為 RR4*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第12頁至第14頁。 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投資主要投資國內上市、上櫃股票市場。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
2.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.38% | +19.49% | +35.67% | +28.58% | +70.77% | +88.88% | +193.72% | +278.27% | +380.28% |
| 台灣高股息類股ETF (0056) | +4.75% | +5.12% | +11.86% | +5.03% | +33.20% | +14.49% | +51.91% | +61.52% | +95.40% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +51.12% | -16.11% | +27.81% | +12.46% | +26.87% | +3.19% | +15.46% | +8.94% | -6.44% | +11.62% |
| 台灣高股息類股ETF (0056) | +46.72% | -24.00% | +12.16% | +2.96% | +21.57% | -4.74% | +8.13% | +7.40% | -9.52% | +4.63% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 69.64000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/16 | 69.64000 | 0.6200 | +0.90% |
| 2024/05/15 | 69.02000 | -0.4300 | -0.62% |
| 2024/05/14 | 69.45000 | 0.9800 | +1.43% |
| 2024/05/13 | 68.47000 | 0.4200 | +0.62% |
| 2024/05/10 | 68.05000 | 0.7000 | +1.04% |
| 2024/05/09 | 67.35000 | -0.6600 | -0.97% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.27% | 18.19% | 18.08% | 15.77% |
| 台灣高股息類股ETF (0056) | 18.60% | 19.20% | 18.05% | 15.70% |
