PGIM保德信店頭市場基金
71.1200
台幣
+0.26 (0.37%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
54.1
23/05/22
75.82
24/04/08
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃股票及債券
投資策略
1. 長期投資:挑選業績穩定成長之績優股長期持有,對績效具有穩定增值作 用。 2. 中期投資: (1) 對目前景氣處於谷底,但體質不錯之公司進行投資,享受景氣復甦所 帶來之業績成果。 (2) 投資未來三年營運有高成長動能之公司,以追求積極之績效值。 3. 短期操作:少數部份比例,靈活操作於短期值得注意之題材性個股。
投資特色
投資於國內上櫃公司股票不得低於基金總持股之60%,以積極掌握店頭市場小 而美的高成長潛力為目標。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於台灣上市及上櫃股票,其中上櫃公司股票不得 低於基金總持股之 60%,以積極掌握店頭市場小而美的高成長潛力為目標。主要 收益來源包括資本利得與股利收入,投資標的以一般上市與上櫃股票為主,投資 人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於中小型開放式股票型基金,適 合以追求資本利得為目標,風險承受度高之投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1996/09/16
基金組別
台灣上櫃股市 (櫃買指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 11.00億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
437.01% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
廖炳焜
管理公司
A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.94 %
2021年
2.38 %
2020年
2.55 %
2019年
2.53 %
2018年
3.16 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
申購金額未達100萬:1.5%:100萬(含)-500萬以內:1.2%:500萬(含)-1000萬以內:1.0%:1000萬(含)以上:0.5%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.14% | -1.92% | +14.47% | +8.04% | +31.92% | +19.61% | +129.86% | +154.36% | +235.16% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | +0.14% | -0.52% | +10.96% | +6.02% | +16.12% | +18.75% | +77.93% | +57.95% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +37.40% | -35.08% | +25.45% | +36.66% | +45.68% | -18.11% | +13.66% | +17.92% | -3.38% | -2.74% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | +29.62% | -36.09% | +33.48% | +22.56% | +31.66% | -26.44% | +32.27% | -0.81% | -9.95% | +4.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 71.12000 | 0.2600 | +0.37% |
| 2024/05/16 | 70.86000 | 1.0700 | +1.53% |
| 2024/05/15 | 69.79000 | -0.2300 | -0.33% |
| 2024/05/14 | 70.02000 | 0.6300 | +0.91% |
| 2024/05/13 | 69.39000 | -0.9200 | -1.31% |
| 2024/05/10 | 70.31000 | -0.5200 | -0.73% |
| 2024/05/09 | 70.83000 | -1.1200 | -1.56% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-43.37%
(高點75.21 ➔ 低點42.59)
(2021/08/05~2022/10/26)
台灣上櫃股市 ETF (006201)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.71%
(高點23.88 ➔ 低點13.68)
(2021/12/30~2022/10/26)
過去10年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-43.37%
(高點75.21 ➔ 低點42.59)
(2021/08/05~2022/10/26)
台灣上櫃股市 ETF (006201)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.71%
(高點23.88 ➔ 低點13.68)
(2021/12/30~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.29% | 27.20% | 24.77% | 22.39% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | 13.00% | 25.86% | 24.42% | 21.81% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。PGIM保德信店頭市場基金過去1年的標準差比台灣上櫃股市 ETF (006201)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
