富邦全球關鍵半導體基金(美元)
16.46
美元
-0.14 (-0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.46 | -0.1400 | -0.84% |
| 2026/01/23 | 16.6 | -0.2200 | -1.31% |
| 2026/01/22 | 16.82 | +0.1400 | +0.84% |
| 2026/01/21 | 16.68 | +0.3300 | +2.02% |
| 2026/01/20 | 16.35 | -0.0800 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 16.43 | +0.0900 | +0.55% |
| 2026/01/15 | 16.34 | +0.1700 | +1.05% |
| 2026/01/14 | 16.17 | -0.2600 | -1.58% |
| 2026/01/13 | 16.43 | +0.2900 | +1.80% |
| 2026/01/12 | 16.14 | +0.1900 | +1.19% |
| 2026/01/09 | 15.95 | +0.3600 | +2.31% |
| 2026/01/08 | 15.59 | -0.5500 | -3.41% |
| 2026/01/07 | 16.14 | +0.0800 | +0.50% |
| 2026/01/06 | 16.06 | +0.3200 | +2.03% |
| 2026/01/05 | 15.74 | -0.1500 | -0.94% |
| 2026/01/02 | 15.89 | +0.3200 | +2.06% |
| 2025/12/31 | 15.57 | -0.1900 | -1.21% |
| 2025/12/30 | 15.76 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 15.75 | -0.1300 | -0.82% |
| 2025/12/26 | 15.88 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 15.91 | +0.1500 | +0.95% |
| 2025/12/23 | 15.76 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 15.73 | +0.4200 | +2.74% |
| 2025/12/19 | 15.31 | +0.5700 | +3.87% |
| 2025/12/18 | 14.74 | +0.1900 | +1.31% |
| 2025/12/17 | 14.55 | -0.2300 | -1.56% |
| 2025/12/16 | 14.78 | -0.2000 | -1.34% |
| 2025/12/15 | 14.98 | -0.1500 | -0.99% |
| 2025/12/12 | 15.13 | -0.8800 | -5.50% |
| 2025/12/11 | 16.01 | -0.0500 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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