日盛全球關鍵半導體基金(美元)
12.11
美元
+0.23 (1.94%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 12.11 | +0.2300 | +1.94% |
| 2025/01/21 | 11.88 | +0.1800 | +1.54% |
| 2025/01/17 | 11.7 | +0.3300 | +2.90% |
| 2025/01/16 | 11.37 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/01/15 | 11.3 | +0.3100 | +2.82% |
| 2025/01/14 | 10.99 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/01/13 | 10.94 | -0.2400 | -2.15% |
| 2025/01/10 | 11.18 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/01/08 | 11.28 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/01/07 | 11.4 | -0.4300 | -3.63% |
| 2025/01/06 | 11.83 | +0.2100 | +1.81% |
| 2025/01/03 | 11.62 | +0.3700 | +3.29% |
| 2025/01/02 | 11.25 | +0.1400 | +1.26% |
| 2024/12/31 | 11.11 | -0.1600 | -1.42% |
| 2024/12/30 | 11.27 | -0.1800 | -1.57% |
| 2024/12/27 | 11.45 | -0.2400 | -2.05% |
| 2024/12/26 | 11.69 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/12/24 | 11.62 | +0.1800 | +1.57% |
| 2024/12/23 | 11.44 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/12/20 | 11.36 | +0.2900 | +2.62% |
| 2024/12/19 | 11.07 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/12/18 | 11 | -0.4500 | -3.93% |
| 2024/12/17 | 11.45 | -0.3200 | -2.72% |
| 2024/12/16 | 11.77 | +0.1300 | +1.12% |
| 2024/12/13 | 11.64 | +0.4900 | +4.39% |
| 2024/12/12 | 11.15 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/12/11 | 11.19 | +0.2800 | +2.57% |
| 2024/12/10 | 10.91 | -0.2100 | -1.89% |
| 2024/12/09 | 11.12 | -0.3500 | -3.05% |
| 2024/12/06 | 11.47 | +0.1500 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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