日盛全球關鍵半導體基金(美元)
8.87
美元
+0.21 (2.42%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 8.87 | +0.2100 | +2.42% |
| 2025/04/23 | 8.66 | +0.3000 | +3.59% |
| 2025/04/22 | 8.36 | +0.1400 | +1.70% |
| 2025/04/21 | 8.22 | -0.1300 | -1.56% |
| 2025/04/17 | 8.35 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 8.33 | -0.2400 | -2.80% |
| 2025/04/15 | 8.57 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 8.53 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 8.46 | +0.1600 | +1.93% |
| 2025/04/10 | 8.3 | -0.1800 | -2.12% |
| 2025/04/09 | 8.48 | +0.7200 | +9.28% |
| 2025/04/08 | 7.76 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 7.8 | -1.1800 | -13.14% |
| 2025/04/02 | 8.98 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/04/01 | 8.93 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 8.91 | -0.1000 | -1.11% |
| 2025/03/28 | 9.01 | -0.1400 | -1.53% |
| 2025/03/27 | 9.15 | -0.1100 | -1.19% |
| 2025/03/26 | 9.26 | -0.2000 | -2.11% |
| 2025/03/25 | 9.46 | -0.1500 | -1.56% |
| 2025/03/24 | 9.61 | +0.1800 | +1.91% |
| 2025/03/21 | 9.43 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 9.53 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/19 | 9.58 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 9.53 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/17 | 9.59 | +0.1300 | +1.37% |
| 2025/03/14 | 9.46 | +0.2500 | +2.71% |
| 2025/03/13 | 9.21 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 9.28 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/03/11 | 9.18 | +0.1000 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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