日盛全球關鍵半導體基金(美元)
11.68
美元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.68 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 11.65 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 11.57 | +0.1700 | +1.49% |
| 2025/07/07 | 11.4 | -0.2200 | -1.89% |
| 2025/07/03 | 11.62 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 11.53 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/07/01 | 11.48 | -0.1300 | -1.12% |
| 2025/06/30 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 11.59 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 11.53 | +0.1600 | +1.41% |
| 2025/06/25 | 11.37 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/06/24 | 11.3 | +0.2900 | +2.63% |
| 2025/06/23 | 11.01 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/06/20 | 10.95 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 10.97 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/06/17 | 10.92 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/16 | 10.96 | +0.3200 | +3.01% |
| 2025/06/13 | 10.64 | -0.1500 | -1.39% |
| 2025/06/12 | 10.79 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/06/11 | 10.71 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/06/10 | 10.65 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/09 | 10.6 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/06/06 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/05 | 10.5 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/06/04 | 10.6 | +0.1600 | +1.53% |
| 2025/06/03 | 10.44 | +0.2400 | +2.35% |
| 2025/06/02 | 10.2 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/29 | 10.25 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/05/28 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/27 | 10.19 | +0.1700 | +1.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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