日盛全球關鍵半導體基金(美元)
10.1
美元
-0.09 (-0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.1 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 10.19 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/19 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 10.21 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 10.23 | +0.1200 | +1.19% |
| 2025/05/13 | 10.11 | +0.2200 | +2.22% |
| 2025/05/12 | 9.89 | +0.3900 | +4.11% |
| 2025/05/09 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 9.49 | +0.1200 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 9.37 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 9.35 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/05/05 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 9.42 | +0.3700 | +4.09% |
| 2025/04/30 | 9.05 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 8.98 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 8.94 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 8.95 | +0.0800 | +0.90% |
| 2025/04/24 | 8.87 | +0.2100 | +2.42% |
| 2025/04/23 | 8.66 | +0.3000 | +3.59% |
| 2025/04/22 | 8.36 | +0.1400 | +1.70% |
| 2025/04/21 | 8.22 | -0.1300 | -1.56% |
| 2025/04/17 | 8.35 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 8.33 | -0.2400 | -2.80% |
| 2025/04/15 | 8.57 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 8.53 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 8.46 | +0.1600 | +1.93% |
| 2025/04/10 | 8.3 | -0.1800 | -2.12% |
| 2025/04/09 | 8.48 | +0.7200 | +9.28% |
| 2025/04/08 | 7.76 | -0.0400 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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