復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
10.3405
台幣
-0.08 (-0.75%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
9.9458
23/11/21
10.4183
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
以成熟市場為主
投資標的
主要投資於債券
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR2
成立日期
2023/11/01
基金組別
其他
基金類型
債券型
基金規模
台幣 51.68億 (2024/03/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
汪誠一
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
台北富邦商業銀行
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
0.5%~3.5%
保管費率(每年)
0.12%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之3%
買回手續費
最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.68% | +2.05% | +3.52% | +1.96% | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 10.34050 | -0.0778 | -0.75% |
| 2024/05/15 | 10.41830 | 0.0322 | +0.31% |
| 2024/05/14 | 10.38610 | 0.0288 | +0.28% |
| 2024/05/13 | 10.35730 | 0.0024 | +0.02% |
| 2024/05/10 | 10.35490 | -0.0403 | -0.39% |
| 2024/05/09 | 10.39520 | 0.0277 | +0.27% |
| 2024/05/08 | 10.36750 | -0.0079 | -0.08% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2023/12高點
2024/02低點
2個月下跌
2024/03回原高點
1個月回本
最大跌幅-2.24%
(高點10.31 ➔ 低點10.08)
(2023/12/20~2024/02/16)
過去10年
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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