兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型
9.92
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣12.9億 | 台幣 | 9.9200 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 10.3600 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.44億 | 台幣 | 9.9200 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 美元-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,123萬 | 美元 | 9.9100 | +0.04 | +0.41% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 10.3600 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣618萬 | 美元 | 9.9100 | +0.04 | +0.41% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣617萬 | 美元 | 10.3500 | +0.04 | +0.39% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣285萬 | 美元 | 10.3500 | +0.04 | +0.39% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣34.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.9 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/12 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 10 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 9.95 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/11/05 | 9.89 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/11/04 | 9.82 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 9.79 | -0.1300 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 9.94 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 10.01 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/10/18 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.09 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 10.04 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/10/07 | 9.99 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/04 | 10.02 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/01 | 10.07 | +0.0600 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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