兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型
9.93
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣12.9億 | 台幣 | 9.9300 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.06 | 看詳情 | |
| 新台幣-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 10.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.44億 | 台幣 | 9.9300 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.06 | 本頁基金 | |
| 美元-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,072萬 | 美元 | 9.8900 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.06 | 看詳情 | |
| 新台幣-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 10.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣618萬 | 美元 | 9.8900 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.06 | 看詳情 | |
| 美元-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣617萬 | 美元 | 10.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣285萬 | 美元 | 10.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣34.82億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息5次，累積配息率為3.7%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.7% | ||||
| 2024/10/07 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.06 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/06 | 2024/09/19 | 0.06 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/07 | 2024/08/07 | 2024/08/19 | 0.06 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/16 | 2024/07/16 | 2024/07/26 | 0.07 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/20 | 2024/06/20 | 2024/07/01 | 0.13 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
