兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型
9.87
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 36.07% |
| 買賣斷債券 | 36.07% |
| 無擔保公司債主順位 | 24.30% |
| 其它主順位 | 11.77% |
| 存款 | 3.81% |
| 活期存款 | 3.81% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3.81% |
| MICROSOFT CORP | 3.33% |
| 台積電 | 3.21% |
| NF TOPIX B | 3.12% |
| AMAZON.COM INC | 2.75% |
| APPLE INC | 2.68% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.60% |
| SPDR BBG BARC CONVER | 2.37% |
| GLENLN 6 38 100630 | 2.36% |
| META PLATFORMS INC-C | 2.23% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| APPLE INC | 3.90% |
| MICROSOFT CORP | 3.36% |
| 台積電 | 3.30% |
| NVIDIA CORP | 2.93% |
| NF TOPIX B | 2.78% |
| AMAZON.COM INC | 2.49% |
| GLENLN 6 38 100630 | 2.43% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.30% |
| META PLATFORMS INC-C | 2.04% |
| SPDR BBG BARC CONVER | 1.98% |
| MU 6 34 110129 | 1.85% |
| HYNMTR 6 12 011629 | 1.81% |
| ANZ 5.731 091834 | 1.76% |
| HPQ 6 091541 | 1.74% |
| TMUS 5.15 041534 | 1.72% |
| BMW 5.15 081133 | 1.72% |
| SHODNK 0 122928 | 1.54% |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 1.40% |
| BROADCOM INC | 1.34% |
| AVGO 4.8 101534 | 1.34% |
| DXSAU 3 12 112427 | 1.27% |
| NAB 6.429 011233 | 1.21% |
| BATSLN 6 022034 | 1.19% |
| BBDC 7 021529 | 1.18% |
| MRVL 5 34 021529 | 1.18% |
| HOG 6 12 031028 | 1.18% |
| COF 5.7 020130 | 1.17% |
| JBL 5.45 020129 | 1.17% |
| CBAAU 5.837 031334 | 1.17% |
| GM 5.95 040434 | 1.14% |
| MAR 5.35 031535 | 1.14% |
| TRGP 5 12 021535 | 1.14% |
| META 5.4 081554 | 1.13% |
| ORCL 4.9 020633 | 1.13% |
| VW 5.6 032234 | 1.13% |
| LEA 4 14 051529 | 1.11% |
| UBER 5.35 091554 | 1.08% |
| TESLA INC | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
