兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型
11.71
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣11.69億 | 台幣 | 10.3200 | -0.03 | -0.29% | +2.89% | +8.95% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.47億 | 台幣 | 10.3200 | -0.03 | -0.29% | +2.79% | +8.95% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣706萬 | 美元 | 10.5700 | -0.01 | -0.09% | +2.62% | +12.47% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.11億 | 台幣 | 11.7100 | -0.03 | -0.26% | +3.45% | +9.64% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 11.7100 | -0.03 | -0.26% | +3.45% | +9.64% | 本頁基金 |
| 美元-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣296萬 | 美元 | 10.5700 | -0.01 | -0.09% | +2.62% | +12.48% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 11.9900 | -0.01 | -0.08% | +3.18% | +13.11% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣233萬 | 美元 | 11.9900 | -0.01 | -0.08% | +3.18% | +13.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.71 | -0.0300 | -0.26% |
| 2026/01/23 | 11.74 | -0.0600 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 11.8 | +0.0500 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 11.75 | +0.1100 | +0.95% |
| 2026/01/20 | 11.64 | -0.0400 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 11.68 | +0.0500 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 11.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 11.63 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 11.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 11.64 | +0.0900 | +0.78% |
| 2026/01/08 | 11.55 | -0.0600 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 11.61 | +0.1000 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 11.51 | +0.1300 | +1.14% |
| 2026/01/02 | 11.38 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/12/31 | 11.32 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 11.39 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 11.34 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 11.27 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 11.19 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/12/17 | 11.11 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/12/16 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 11.15 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/12/11 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
