匯豐龍騰電子基金
85.2400
台幣
+0.12 (0.14%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
62.89
23/05/24
91.76
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃/承銷股票/債券
投資策略
本基金以投資國內電子股相關族群為主,採由上而下(Top Down)及由下 而上(Bottom Up)兩種策略混合運用。經理人依對電子產業景氣研判調整配置比重, 並採由下而上方式精選具成長動能的個股投資。
投資特色
本基金以投資國內電子產業為主,著重長期電子產業趨勢的掌握。為投 資人追求長期資本利得。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1995/07/07
基金組別
台灣資訊科技類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 16.09億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
42.93% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
趙御雲
管理公司
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
保管銀行
國泰世華商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣資訊科技指數
參考ETF
台灣資訊科技類股ETF (0052)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.50 %
2021年
1.63 %
2020年
1.67 %
2019年
1.68 %
2018年
1.73 %
詳情
經理費率(每年)
1.20%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
免收
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +3.56% | -1.97% | +11.60% | +8.88% | +34.47% | +46.66% | +146.00% | +228.10% | +289.76% |
台灣資訊科技類股ETF (0052) | +5.84% | +10.90% | +27.61% | +21.99% | +48.32% | +32.01% | +207.25% | +323.17% | +444.10% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +48.47% | -29.05% | +30.16% | +27.26% | +39.48% | -15.09% | +26.95% | +15.91% | -7.82% | +19.28% |
台灣資訊科技類股ETF (0052) | +38.69% | -31.58% | +19.67% | +50.34% | +51.68% | -10.07% | +21.77% | +14.76% | -9.38% | +20.34% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/17 | 85.24000 | 0.1200 | +0.14% |
2024/05/16 | 85.12000 | 1.3000 | +1.55% |
2024/05/15 | 83.82000 | 0.4900 | +0.59% |
2024/05/14 | 83.33000 | 1.5800 | +1.93% |
2024/05/13 | 81.75000 | -0.0200 | -0.02% |
2024/05/10 | 81.77000 | -1.0200 | -1.23% |
2024/05/09 | 82.79000 | -0.9800 | -1.17% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-35.27%
(高點75.31 ➔ 低點48.75)
(2021/12/28~2022/10/26)
台灣資訊科技類股ETF (0052)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-42.95%
(高點140.40 ➔ 低點80.10)
(2022/01/17~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-35.27%
(高點75.31 ➔ 低點48.75)
(2021/12/28~2022/10/26)
台灣資訊科技類股ETF (0052)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-42.95%
(高點140.40 ➔ 低點80.10)
(2022/01/17~2022/10/25)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 18.73% | 23.58% | 21.83% | 18.43% |
台灣資訊科技類股ETF (0052) | 17.64% | 27.26% | 26.88% | 22.37% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。匯豐龍騰電子基金過去1年的標準差比台灣資訊科技類股ETF (0052)大,代表其短期表現相對波動,而過去10年則較小,長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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