日盛越南機會基金(新台幣 N)
8.45
台幣
+0.07 (0.84%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.42億 | 台幣 | 8.4500 | +0.06 | +0.72% | -9.82% | -11.05% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,702萬 | 美元 | 8.0100 | +0.04 | +0.50% | +1.14% | -0.87% | 看詳情 |
| 美元N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.08萬 | 美元 | 8.0100 | +0.04 | +0.50% | +1.14% | -0.87% | 看詳情 |
| 新台幣 N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 台幣 | 8.4500 | +0.07 | +0.84% | -9.82% | -11.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣25.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.45 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/07/09 | 8.38 | +0.1100 | +1.33% |
| 2025/07/08 | 8.27 | +0.0900 | +1.10% |
| 2025/07/07 | 8.18 | +0.1300 | +1.61% |
| 2025/07/04 | 8.05 | +0.0800 | +1.00% |
| 2025/07/03 | 7.97 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/07/02 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 8.03 | -0.2000 | -2.43% |
| 2025/06/30 | 8.23 | +0.2500 | +3.13% |
| 2025/06/27 | 7.98 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 7.93 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/06/25 | 8 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 8.02 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/23 | 8.04 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/06/20 | 7.99 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/19 | 8 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/06/18 | 7.97 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/17 | 7.99 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/06/16 | 7.94 | +0.1000 | +1.28% |
| 2025/06/13 | 7.84 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 7.89 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/06/11 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 7.87 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/06/09 | 7.81 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/06/06 | 7.86 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/06/05 | 7.91 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/06/04 | 7.95 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/06/03 | 8 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/06/02 | 7.93 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/05/29 | 7.96 | -0.0300 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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