日盛越南機會基金(新台幣 N)
7.66
台幣
+0.03 (0.39%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.54億 | 台幣 | 7.6600 | +0.02 | +0.26% | -18.25% | -16.47% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,145萬 | 美元 | 7.0000 | +0.01 | +0.14% | -11.62% | -10.71% | 看詳情 |
| 美元N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.09萬 | 美元 | 7.0000 | +0.01 | +0.14% | -11.62% | -10.71% | 看詳情 |
| 新台幣 N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 台幣 | 7.6600 | +0.03 | +0.39% | -18.25% | -16.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣31.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 7.66 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 7.63 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 7.61 | -0.4200 | -5.23% |
| 2025/04/29 | 8.03 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/04/28 | 8.08 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/25 | 8.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 8.11 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/04/23 | 8.05 | +0.0800 | +1.00% |
| 2025/04/22 | 7.97 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/21 | 8 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/04/18 | 8.07 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/04/17 | 8 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 7.96 | -0.1300 | -1.61% |
| 2025/04/15 | 8.09 | -0.1300 | -1.58% |
| 2025/04/14 | 8.22 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 8.18 | +0.3800 | +4.87% |
| 2025/04/10 | 7.8 | +0.5200 | +7.14% |
| 2025/04/09 | 7.28 | -0.3800 | -4.96% |
| 2025/04/08 | 7.66 | -1.4700 | -16.10% |
| 2025/04/02 | 9.13 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/04/01 | 9.2 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 9.18 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 9.23 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 9.28 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 9.29 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 9.32 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.31 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.33 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9.34 | -0.0400 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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