日盛越南機會基金(新台幣 N)
7.95
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.42億 | 台幣 | 7.9600 | +0.03 | +0.38% | -15.05% | -13.85% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,702萬 | 美元 | 7.3100 | +0.03 | +0.41% | -7.70% | -7.93% | 看詳情 |
| 美元N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.08萬 | 美元 | 7.3100 | +0.03 | +0.41% | -7.70% | -7.93% | 看詳情 |
| 新台幣 N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 台幣 | 7.9500 | +0.02 | +0.25% | -15.15% | -13.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣26.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.95 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 7.93 | +0.0700 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 7.86 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 7.9 | -0.1200 | -1.50% |
| 2025/05/15 | 8.02 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 8.03 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 7.97 | +0.1600 | +2.05% |
| 2025/05/12 | 7.81 | +0.0700 | +0.90% |
| 2025/05/09 | 7.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.74 | +0.0800 | +1.04% |
| 2025/05/07 | 7.66 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 7.63 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 7.61 | -0.4200 | -5.23% |
| 2025/04/29 | 8.03 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/04/28 | 8.08 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/25 | 8.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 8.11 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/04/23 | 8.05 | +0.0800 | +1.00% |
| 2025/04/22 | 7.97 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/21 | 8 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/04/18 | 8.07 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/04/17 | 8 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 7.96 | -0.1300 | -1.61% |
| 2025/04/15 | 8.09 | -0.1300 | -1.58% |
| 2025/04/14 | 8.22 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 8.18 | +0.3800 | +4.87% |
| 2025/04/10 | 7.8 | +0.5200 | +7.14% |
| 2025/04/09 | 7.28 | -0.3800 | -4.96% |
| 2025/04/08 | 7.66 | -1.4700 | -16.10% |
| 2025/04/02 | 9.13 | -0.0700 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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