瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
8.29
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 37/61 | 39% | -2800.0萬 | 8/61 | 87% | -2800.0萬 | 59/61 | 3% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 39/61 | 36% | -7400.0萬 | 8/61 | 87% | -7400.0萬 | 59/61 | 3% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 39/61 | 36% | -1.6億 | 8/61 | 87% | -1.6億 | 59/61 | 3% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 39/61 | 36% | -3.8億 | 8/61 | 87% | -3.8億 | 59/61 | 3% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元) A 類型 (累積) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -2800.0萬 | -2800.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -7128.1萬 | -7128.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -1.8億 | -1.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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