瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
8.4389
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,509萬 | 美元 | 8.4389 | -0.02 | -0.18% | +1.19% | +6.02% | 本頁基金 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 9.4801 | -0.02 | -0.16% | +2.16% | +9.00% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣975萬 | 美元 | 7.0510 | -0.01 | -0.19% | +1.16% | +5.97% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1.57億 | 台幣 | 8.0372 | -0.02 | -0.20% | +2.08% | +9.01% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,597萬 | 人民幣 | 8.2846 | -0.02 | -0.19% | +1.28% | +4.20% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1,422萬 | 人民幣 | 6.5285 | -0.01 | -0.19% | +0.97% | +4.00% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,585萬 | 南非幣 | 9.8688 | -0.01 | -0.05% | +2.69% | +9.92% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 8.3978 | -0.01 | -0.14% | +1.55% | +6.37% | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣109萬 | 澳幣 | 7.0256 | -0.01 | -0.14% | +1.37% | +7.31% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣812萬 | 南非幣 | 7.0986 | -0.00 | -0.05% | +3.14% | +10.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.4389 | -0.0154 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 8.4543 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 8.45 | -0.0104 | -0.12% |
| 2025/04/02 | 8.4604 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 8.463 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 8.4613 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 8.4533 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 8.4521 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 8.4532 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 8.45 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 8.46 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 8.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 8.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 8.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.45 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 8.44 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 8.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 8.45 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 8.44 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 8.43 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 8.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 8.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 8.42 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 8.41 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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