投資目標
投資地區
台灣
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券
投資策略
1.本基金主要投資於先進通訊科技相關企業,著重能夠參與未來移動通訊技術研發、製 造與產品應用之相關產業的投資潛力,進而追求長期成長利基。 2.本基金採取由下而上的選股方式(Bottom Up),著重於個別公司主題分類、基本面分 析、產業前景、市場地位及市場相對評價,以篩選具成長性之潛力股;再經多重動能 選股模型,從多面向篩選,運用動能強弱指標過濾個股,兼顧企業體質和報酬表現, 同時分析企業價值也獲取市場認同。 3.本基金操作上亦隨總體景氣循環、市場風險因素來進行過濾分析與篩選,針對先進通 訊產業內個股進行策略性競爭與評價分析,建構嚴謹的篩選原則,聚焦於未來營運能 見度、長期成長趨勢可預測性、以挖掘具前瞻性並具高度營運成長動能的投資機會以 達分散風險之目的。
投資特色
1.聚焦先進通訊時代主流受惠產業: 在全球科技進步下,新科技如 AI、Deep Learning、IoT物聯網、智能車、虛擬實境 科技(VR、AR、SR & MR)等快速發展,龐大應用需求背後隱藏的商機無限。新科技的 成功關鍵,仰賴於更低延遲、高速度與多連接的網路傳輸。研調機構預估隨著巿場逐 漸成熟下,2020年 全球 5G 無線網路基礎建設相關營收將從 22 億美元攀升至 42億美元, 年增長高達 89% ;此外,IHS Markit 更預估,台灣 5G 價值鏈的產值到 了 2035 年將上看 1300多 億美元的成長幅度。本基金聚焦先進通訊時代主流受惠產 業,主要投資國內先進通訊科技相關產業股票,藉由國內先進通訊產業起飛所帶來新 的商機,達到本基金追求報酬之目標。 2.瞄準台灣先進通訊科技產業爆發性成長之龐大商機的投資機會: 先進通訊科技衍生相關商機,將是台股下一個10年主流。本基金致力於掌握先進通訊產 業發展契機,提供投資人參與之投資機會,因此本基金將佈局新科技成功關鍵的產品相 關產業為主要投資標的,其投資三大主軸:(1)半導體供應鏈;(2)智能手機產業鏈; (3)通訊基礎建設產業鏈。 3.均衡佈局彈性操作: 相較於ETF多是以指數個股權重進行被動式操作,本基金主動操作的彈性空間更大;針 對產業及個股進行策略性競爭與評價分析,建構嚴謹的篩選原則,聚焦於未來營運能見 度、長期成長趨勢可預測性,以挖掘前瞻性並具高度成長動能的投資機會,同時規避評 價過高的標的,以強化投資效益並獲取長期增值利益。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不超過發行價額之3%
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.80% | -1.75% | +18.31% | +14.50% | +48.68% | +59.21% | -- | -- | -- |
| 台灣5G先進通訊類股ETF (00881) | +8.25% | +16.14% | +23.21% | +18.43% | +41.75% | +29.47% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +52.11% | -29.10% | +54.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣5G先進通訊類股ETF (00881) | +35.48% | -28.57% | +21.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 20.22000 | 0.2000 | +1.00% |
| 2024/05/16 | 20.02000 | 0.0700 | +0.35% |
| 2024/05/15 | 19.95000 | 0.0800 | +0.40% |
| 2024/05/14 | 19.87000 | 0.2000 | +1.02% |
| 2024/05/13 | 19.67000 | -0.1200 | -0.61% |
| 2024/05/10 | 19.79000 | -0.1600 | -0.80% |
| 2024/05/09 | 19.95000 | -0.0800 | -0.40% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 29.95% | 27.13% | -- | -- |
| 台灣5G先進通訊類股ETF (00881) | 19.77% | 23.00% | -- | -- |
